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Basisdaten

WKN: A0H08T
ISIN: DE000A0H08T8
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: 20,35%
5 Jahre: 33,06%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 16,96%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

321,95 €

0,34 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,27€
20211.067,22€
20221.144,10€
20231.219,82€
20241.284,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M4,44%
6 M4,49%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr5,30%
3 Jahre20,35%
5 Jahre33,06%
10 Jahre105,93%
Entwicklung p.a.
6,85%
Wertentwicklung seit Auflage
231,03%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds ist nicht begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Proto Corp. Registered Shares o.N.5,96%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.3,87%
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 23,60%
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,103,54%
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 13,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,16%13,42%18,36%15,78%
Sharpe Ratio0,360,470,320,46
Tracking Error6,05%9,34%11,63%10,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,331,731,67
Treynor Ratio2,894,703,444,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Proto Corp. Registered Shares o.N.5,96%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.3,87%
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 23,60%
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,103,54%
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 13,39%
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.3,06%
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.2,38%
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,252,38%
GESCO SE Namens-Aktien o.N.2,30%
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.2,28%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Deutschland26,80%
Welt26,60%
Japan21,40%
Großbritannien11,70%
Luxemburg4,80%
Spanien4,50%
USA4,20%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers54,10%
Energie17,40%
Maschinenbau9,60%
Öl / Gas7,80%
Medien / Photographie6,00%
gewerbliche Dienstleistungen5,10%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro46,10%
Japanischer Yen21,80%
US-Dollar12,10%
Britisches Pfund Sterling9,30%
Norwegische Krone6,00%
Divers2,40%
Schwedische Krone2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1519KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2925KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2335KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,65 Mio. EUR

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