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Basisdaten

WKN: A0H08T
ISIN: DE000A0H08T8
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,61%
1 Jahr: 24,41%
3 Jahre: 59,18%
5 Jahre: 96,23%

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 25,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

256,64 €

-0,14 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.108,70€
20141.242,70€
20151.259,42€
20161.576,11€
20171.981,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,55%
3 M5,93%
6 M10,27%
lfd. Jahr17,61%
1 Jahr24,41%
3 Jahre59,18%
5 Jahre96,23%
10 Jahre135,71%
Entwicklung p.a.
8,70%
Wertentwicklung seit Auflage
163,88%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer jährlichen positiven absoluten Rendite. Hierzu investiert der aktienlastige Mischfonds in möglichst signifikant unterbewertet erscheinende Unternehmen weltweit. Grundlage für die Auswahl der Aktienwerte ist dabei eine fundamentale Unternehmensanalyse. Als Beimischung besteht jederzeit die Möglichkeit auf Anleihen zu erweitern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Einhell Germany AG7,80%
Proto Corp7,44%
NRW Holdings Ltd.5,58%
H&R Wasag5,37%
Bijou Brigitte4,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,76%11,56%10,10%16,20%
Sharpe Ratio3,771,331,400,47
Tracking Error5,19%7,55%6,96%11,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,281,241,61
Treynor Ratio26,3012,0911,364,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Einhell Germany AG7,80%
Proto Corp7,44%
NRW Holdings Ltd.5,58%
H&R Wasag5,37%
Bijou Brigitte4,49%
KSB3,80%
Binggrae Co. Ltd.3,32%
Mayr-Melnhof Karton3,19%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Südkorea6,34%
Australien6,07%
Kasse5,73%
Welt5,34%
Österreich4,29%
Deutschland39,42%
Russland3,76%
Japan23,47%
Italien2,98%
Hongkong2,60%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Technologie9,89%
Energie5,82%
Kasse5,73%
Industrie / Investitionsgüter41,18%
Divers3,99%
gewerbliche Dienstleistungen3,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,52%
Konsumgüter zyklisch14,82%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien95,85%
Geldmarkt/Kasse5,73%
gemischt-1,58%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Südkoreanischer Won6,34%
Australischer Dollar6,00%
Euro54,81%
US-Dollar5,85%
Japanischer Yen23,51%
Hongkong-Dollar2,60%
Schweizer Franken0,61%
Britisches Pfund Sterling0,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 501KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 350KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Christoph Bruns
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,44 Mio. EUR

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