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Basisdaten
WKN: HAFX63
ISIN: LU1075926797
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
8,15 €
0,37 € / 4,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.003,37€ |
| 2023 | 960,57€ |
| 2024 | 1.050,10€ |
| 2025 | 1.108,75€ |
| 2026 | 1.158,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,87% |
| 3 M | 2,64% |
| 6 M | 1,74% |
| lfd. Jahr | 2,24% |
| 1 Jahr | 4,52% |
| 3 Jahre | 20,65% |
| 5 Jahre | 15,76% |
| 10 Jahre | 60,00% |
| Entwicklung p.a. | 3,16% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,67% |
Anlageziel ist ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Corporate Bonds. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (sogenannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds investiert überwiegend in Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (inklusive ETF) und strukturierte Produkte (Options- und Wandelanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) | 7,43% |
| Varel Oil and Gas Inc. DL-Notes 2024(26/28) | 4,64% |
| Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(24/29) | 4,13% |
| Lime Petroleum AS NK-FLR Notes 2025(25/28) | 3,97% |
| Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Bonds 2025(25/29) | 3,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,63% | 5,90% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,62 |
| Tracking Error | 5,48% | 4,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,79 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 1,17 | 4,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) | 7,43% |
| Varel Oil and Gas Inc. DL-Notes 2024(26/28) | 4,64% |
| Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(24/29) | 4,13% |
| Lime Petroleum AS NK-FLR Notes 2025(25/28) | 3,97% |
| Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Bonds 2025(25/29) | 3,41% |
| DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2025(2027/2029) | 3,09% |
| Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31) | 3,08% |
| Azerion Group N.V. EO-FLR Bonds 2025(27/29) | 3,01% |
| USD Bankguthaben | 2,85% |
| DURAN Life Science Hold. GmbH FLR-Notes v.25(28/30) | 2,81% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Deutschland | 25,70% |
| Welt | 17,60% |
| USA | 14,10% |
| Norwegen | 9,60% |
| Südkorea | 7,40% |
| Cayman Islands | 7,10% |
| Niederlande | 6,50% |
| Schweden | 4,30% |
| Luxemburg | 4,20% |
| Großbritannien | 3,50% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 762KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 306KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 760KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 569KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 64,08 Mio. EUR |