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Basisdaten

WKN: HAFX63
ISIN: LU1075926797
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,34%
1 Jahr: 17,43%
3 Jahre: 15,03%
5 Jahre: 36,96%

lfd. Jahr: 5,81%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: 18,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

9,06 €

0,33 € / 3,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.149,42€
20181.187,99€
20191.272,25€
20201.163,65€
20211.366,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,68%
3 M3,76%
6 M5,19%
lfd. Jahr12,34%
1 Jahr17,43%
3 Jahre15,03%
5 Jahre36,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,78%
Wertentwicklung seit Auflage
30,27%

Anlageziel ist ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Corporate Bonds. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (sogenannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Investmentanteile von Fonds, einschließlich börsengehandelter Indexfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IOG PLC EO-FLR Bonds 2019(19/24)5,83%
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S5,74%
Tulip Oil Netherla.Offsh. B.V. EO-Bonds 2021(21/24)3,75%
Hi Bidco A.S. NK-FLR Bonds 2017(17/23)3,57%
Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S3,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,24%10,92%8,88%k.A.
Sharpe Ratio4,380,450,75k.A.
Tracking Error2,98%4,79%4,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,101,07k.A.
Treynor Ratio20,764,496,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

IOG PLC EO-FLR Bonds 2019(19/24)5,83%
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S5,74%
Tulip Oil Netherla.Offsh. B.V. EO-Bonds 2021(21/24)3,75%
Hi Bidco A.S. NK-FLR Bonds 2017(17/23)3,57%
Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S3,48%
Zur Rose Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2020(25)3,03%
DNO ASA DL-Notes 2019(22/24)3,02%
Gaming Innovation Group PLC SK-FLR Bonds 2021(21/24)3,01%
TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)2,85%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt34,20%
Niederlande18,90%
Norwegen12,50%
USA10,60%
Großbritannien9,70%
Deutschland7,10%
Schweden7,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten96,74%
Geldmarkt/Kasse3,26%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 455KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1071KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
54,16 Mio. EUR

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