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Basisdaten

WKN: HAFX63
ISIN: LU1075926797
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: 4,13%
5 Jahre: 7,76%

lfd. Jahr: 1,52%
1 Jahr: 7,91%
3 Jahre: 5,14%
5 Jahre: 12,89%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

7,90 €

0,25 € / 3,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.024,13€
20211.034,79€
20221.082,54€
20231.030,98€
20241.077,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M3,81%
6 M3,94%
lfd. Jahr4,22%
1 Jahr4,52%
3 Jahre4,13%
5 Jahre7,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,52%
Wertentwicklung seit Auflage
26,91%

Anlageziel ist ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Corporate Bonds. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (sogenannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Investmentanteile von Fonds, einschließlich börsengehandelter Indexfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S5,73%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)4,19%
Farfetch Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27)3,50%
Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25)3,50%
Zur Rose Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2020(25)3,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,03%5,91%9,37%k.A.
Sharpe Ratio0,220,010,12k.A.
Tracking Error5,77%5,48%5,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,570,94k.A.
Treynor Ratio2,180,091,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S5,73%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)4,19%
Farfetch Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27)3,50%
Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25)3,50%
Zur Rose Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2020(25)3,27%
Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26)3,08%
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26)2,71%
TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)2,69%
Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26)2,62%
MicroStrategy Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)2,32%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt23,50%
Niederlande22,10%
Deutschland12,50%
USA11,10%
Schweden10,80%
Norwegen10,50%
Großbritannien9,50%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 289KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 641KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 499KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Genève Invest (Europe) S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
55,31 Mio. EUR

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