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Basisdaten
WKN: HAFX4X
ISIN: LU0470356352
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 06. 2026)
178,72 €
0,93 € / 0,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 864,40€ |
| 2023 | 941,58€ |
| 2024 | 1.046,50€ |
| 2025 | 1.090,22€ |
| 2026 | 1.061,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,66% |
| 3 M | 1,74% |
| 6 M | -0,56% |
| lfd. Jahr | -1,71% |
| 1 Jahr | -2,63% |
| 3 Jahre | 13,49% |
| 5 Jahre | 6,86% |
| 10 Jahre | 46,59% |
| Entwicklung p.a. | 3,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,72% |
Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | 2,61% |
| Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 | 2,47% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,44% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,37% |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,31% | 10,56% |
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,25 |
| Tracking Error | 3,96% | 5,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,83 |
| Treynor Ratio | -2,71 | 3,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2026)
| London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | 2,61% |
| Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 | 2,47% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,44% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,37% |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | 2,30% |
| nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01 | 2,30% |
| Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72 | 2,29% |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | 2,28% |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | 2,25% |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | 2,23% |
Länderverteilung (15. 06. 2026)
| USA | 36,00% |
| Deutschland | 11,30% |
| Großbritannien | 10,90% |
| Schweiz | 10,90% |
| Frankreich | 9,80% |
| Niederlande | 5,80% |
| Irland | 4,20% |
| Dänemark | 4,00% |
| Italien | 3,70% |
| Welt | 3,40% |
Branchenverteilung (15. 06. 2026)
| Divers | 26,20% |
| Elektronik / Elektrik | 11,00% |
| Software | 10,60% |
| Halbleiter | 10,10% |
| Medizintechnik / -ausrüstung | 9,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,20% |
| Maschinenbau | 6,40% |
| Baustoffe | 6,10% |
| Versicherungen | 6,10% |
| Einzelhandel | 4,60% |
Assetverteilung (15. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 06. 2026)
| US-Dollar | 40,30% |
| Euro | 31,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 11,10% |
| Schweizer Franken | 11,00% |
| Dänische Krone | 2,50% |
| Schwedische Krone | 2,00% |
| Norwegische Krone | 1,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2077KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 311KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1997KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 507KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Arete Ethik Invest AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5,99 Mio. EUR |