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Basisdaten

WKN: HAFX4X
ISIN: LU0470356352
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,21%
1 Jahr: 16,32%
3 Jahre: 20,94%
5 Jahre: 37,08%

lfd. Jahr: 16,53%
1 Jahr: 27,56%
3 Jahre: 37,00%
5 Jahre: 65,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

173,59 €

-1,10 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.110,64€
20181.133,46€
20191.157,86€
20201.182,02€
20211.374,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M4,08%
6 M8,86%
lfd. Jahr10,21%
1 Jahr16,32%
3 Jahre20,94%
5 Jahre37,08%
10 Jahre91,01%
Entwicklung p.a.
4,81%
Wertentwicklung seit Auflage
73,59%

Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen (u.a. zu den Themen Wasser, erneuerbare Energie, Klimaschutz, neue Materialien und Recycling). Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine, Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schneider Electric SE Actions Port. EO 44,59%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,58%
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,014,20%
Sika AG Namens-Aktien SF 0,013,80%
Capgemini SE Actions Port. EO 83,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,33%14,98%12,58%11,34%
Sharpe Ratio2,110,480,560,60
Tracking Error6,22%5,79%5,01%5,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,880,900,86
Treynor Ratio27,018,127,787,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Schneider Electric SE Actions Port. EO 44,59%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,58%
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,014,20%
Sika AG Namens-Aktien SF 0,013,80%
Capgemini SE Actions Port. EO 83,77%
eBay Inc. Registered Shares DL -,0013,62%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,49%
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,503,48%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO3,43%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

USA25,20%
Frankreich22,60%
Deutschland13,50%
Welt12,50%
Irland9,50%
Schweiz8,80%
Niederlande7,90%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Divers52,60%
Chemie16,50%
Software8,10%
Maschinenbau7,80%
Baustoffe7,60%
Gesundheit / Healthcare7,40%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Euro55,90%
US-Dollar34,90%
Schweizer Franken8,90%
Divers0,20%
Schwedische Krone0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 509KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 437KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,09 Mio. EUR

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