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Basisdaten

WKN: HAFX4X
ISIN: LU0470356352
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: -0,91%
5 Jahre: 15,16%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

166,76 €

0,15 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020902,08€
20211.162,14€
20221.120,52€
20231.063,45€
20241.160,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,59%
3 M6,06%
6 M11,55%
lfd. Jahr4,33%
1 Jahr9,14%
3 Jahre-0,91%
5 Jahre15,16%
10 Jahre51,15%
Entwicklung p.a.
3,64%
Wertentwicklung seit Auflage
66,76%

Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUR Bankguthaben5,62%
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,015,16%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,68%
Alcon AG Namens-Aktien SF -,044,51%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO4,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,58%12,18%13,54%12,49%
Sharpe Ratio0,720,050,250,32
Tracking Error3,15%4,91%5,74%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,880,860,88
Treynor Ratio7,630,763,954,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

EUR Bankguthaben5,62%
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,015,16%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,68%
Alcon AG Namens-Aktien SF -,044,51%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO4,43%
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,184,40%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 44,40%
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,014,35%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,503,96%
LOréal S.A. Actions Port. EO 0,23,89%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA26,50%
Frankreich25,70%
Schweiz18,70%
Deutschland14,20%
Welt8,50%
Niederlande3,70%
Italien2,70%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers43,40%
Medizintechnik / -ausrüstung11,90%
Software / -dienstleistungen11,00%
Chemie9,30%
Versicherungen8,80%
Elektronik / Elektrik7,80%
gewerbliche Dienstleistungen7,80%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien94,38%
Geldmarkt/Kasse5,62%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Euro51,60%
US-Dollar27,60%
Schweizer Franken18,70%
Britisches Pfund Sterling2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1906KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 511KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,59 Mio. EUR

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