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Basisdaten

WKN: HAFX4X
ISIN: LU0470356352
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: -7,96%
3 Jahre: 16,88%
5 Jahre: 11,17%

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: -9,74%
3 Jahre: 39,71%
5 Jahre: 35,93%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

148,77 €

0,53 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.058,14€
2020950,66€
20211.209,32€
20221.227,47€
20231.129,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,43%
3 M1,51%
6 M1,67%
lfd. Jahr1,40%
1 Jahr-7,96%
3 Jahre16,88%
5 Jahre11,17%
10 Jahre40,05%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
48,77%

Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.5,04%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,25,03%
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,254,68%
Evoqua Water Technologies Corp Registered Shares DL -,014,46%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 44,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,10%15,73%14,32%12,25%
Sharpe Ratio-0,470,070,150,34
Tracking Error6,75%6,30%5,75%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,880,870,86
Treynor Ratio-8,621,302,394,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.5,04%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,25,03%
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,254,68%
Evoqua Water Technologies Corp Registered Shares DL -,014,46%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 44,38%
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,124,34%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,164,32%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,294,26%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.4,14%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Frankreich36,60%
USA22,30%
Schweiz14,70%
Welt9,30%
Deutschland9,20%
Niederlande4,30%
Norwegen3,60%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Divers59,40%
Elektronik / Elektrik8,80%
Versicherungen8,60%
Banken8,00%
Medizintechnik / -ausrüstung7,90%
Nahrungsmittel7,30%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien94,39%
Geldmarkt/Kasse5,61%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Euro55,60%
US-Dollar22,40%
Schweizer Franken14,80%
Norwegische Krone3,60%
Kanadische Dollar3,40%
Schwedische Krone0,10%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 694KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,49 Mio. EUR

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