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Basisdaten

WKN: HAFX4F
ISIN: LU0456032704
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,53%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 9,94%

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: 1,86%
5 Jahre: 5,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

117,57 €

0,05 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,25€
20171.035,74€
20181.043,63€
20191.112,64€
20201.096,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M2,37%
6 M7,47%
lfd. Jahr-2,53%
1 Jahr-1,11%
3 Jahre6,08%
5 Jahre9,94%
10 Jahre28,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Absolute Return. Die Allokationsentscheidungen über die Höhe der Aktieninvestments basieren dabei überwiegend auf den Ergebnissen prognosefreier und quantitativer Analysemodelle. Der Fonds investiert hierzu mindestens 75% seines Vermögens in fest - und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente. Dabei werden nur Emittenten mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Partizipationszertifikate investiert werden. Alle Anlagen lauten auf Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

H & A Aktien Global Inhaber-Anteile B o.N.5,36%
Spanien EO-Bonos 2019(35)3,55%
Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.502 v.19(29)3,27%
United States of America DL-Notes 2019(29)2,79%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,46%7,61%6,30%k.A.
Sharpe Ratio-0,040,330,33k.A.
Tracking Error2,72%2,36%2,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,321,25k.A.
Treynor Ratio-0,361,901,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

H & A Aktien Global Inhaber-Anteile B o.N.5,36%
Spanien EO-Bonos 2019(35)3,55%
Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.502 v.19(29)3,27%
United States of America DL-Notes 2019(29)2,79%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)2,37%
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)2,00%
United States of America DL-Notes 2020(50)1,87%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)1,82%
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)1,71%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Welt37,60%
Deutschland16,60%
USA13,60%
Luxemburg9,70%
Italien8,70%
Spanien6,90%
Frankreich6,90%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Renten68,50%
Aktien19,00%
Investmentfonds6,80%
Geldmarkt/Kasse3,90%
Zertifikate1,10%
gemischt0,70%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1257KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,17%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,32 Mio. EUR

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