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Basisdaten

WKN: 941135
ISIN: LU0119891520
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,63%
1 Jahr: 8,17%
3 Jahre: 61,78%
5 Jahre: 80,24%

lfd. Jahr: 17,13%
1 Jahr: 6,61%
3 Jahre: 35,70%
5 Jahre: 45,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 11. 2019)

524,52 €

-0,30 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.278,01€
20161.089,03€
20171.404,69€
20181.656,36€
20191.819,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,92%
3 M2,75%
6 M3,35%
lfd. Jahr26,63%
1 Jahr8,17%
3 Jahre61,78%
5 Jahre80,24%
10 Jahre398,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert gezielt in die Aktien innovativer Unternehmen aus den zukünftigen Wachstumssegmenten des Healthcare-Sektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Seattle Genetics3,37%
Genmab AS3,24%
Neurocrine Biosciences3,21%
Incyte Corp.3,01%
Iovance Biotherapeutics Inc.2,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,49%18,47%20,46%17,85%
Sharpe Ratio0,480,850,600,95
Tracking Error9,96%10,45%10,36%9,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,421,291,28
Treynor Ratio7,4311,069,5913,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 11. 2019)

Seattle Genetics3,37%
Genmab AS3,24%
Neurocrine Biosciences3,21%
Incyte Corp.3,01%
Iovance Biotherapeutics Inc.2,46%
MorphoSys AG2,23%
Amicus Therapeutics Inc.2,22%
Biomarin Pharmaceutical2,13%

Länderverteilung (08. 11. 2019)

USA66,23%
Welt17,87%
Dänemark6,20%
Cayman Islands2,73%
Niederlande2,40%
Frankreich2,31%
Deutschland2,26%

Branchenverteilung (08. 11. 2019)

Biotechnologie69,20%
Pharmazeutik16,25%
Divers9,52%
Medizintechnik / -ausrüstung4,92%
Chemie0,11%

Assetverteilung (08. 11. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 11. 2019)

US-Dollar84,87%
Euro8,46%
Dänische Krone4,24%
Britisches Pfund Sterling1,84%
Schweizer Franken0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1733KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1081KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,86%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Medical Strategy GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
295,17 Mio. EUR