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Basisdaten

WKN: HAFX2C
ISIN: LU0355736231
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 6,97%
3 Jahre: -4,02%
5 Jahre: 7,16%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 9,77%
3 Jahre: 4,01%
5 Jahre: 16,41%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

105,66 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,62€
20211.119,44€
20221.005,04€
20231.004,43€
20241.074,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M1,03%
6 M4,86%
lfd. Jahr3,85%
1 Jahr6,97%
3 Jahre-4,02%
5 Jahre7,16%
10 Jahre17,01%
Entwicklung p.a.
0,49%
Wertentwicklung seit Auflage
8,17%

Anlageziel ist ein positives Ergebnis. Der ausgewogene, vermögensverwaltende Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Renten, rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine, Investmentfondsanteile und Zertifikate. Zur Umsetzung der Anlagestrategie in den jeweiligen Anlageklassen wird bevorzugt in Investmentfonds investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ART Transformer Equities Inhaber-Anteile AK I Plus11,66%
US Opportunities Inhaber-Anteile o.N.8,84%
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.6,96%
InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN6,52%
Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN6,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,96%7,90%8,25%7,91%
Sharpe Ratio0,36-0,280,130,19
Tracking Error3,34%3,32%4,21%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,330,950,870,97
Treynor Ratio2,43-2,331,231,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

ART Transformer Equities Inhaber-Anteile AK I Plus11,66%
US Opportunities Inhaber-Anteile o.N.8,84%
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.6,96%
InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN6,52%
Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN6,38%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN5,54%
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.5,53%
F.Sent.Inv.Gl.U.-SI APAC Ldr.S Reg. Shs VI EUR Acc. oN5,48%
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.5,35%
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Dis. EUR o.N.5,15%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Irland56,20%
Luxemburg31,90%
Deutschland11,70%
Welt0,20%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Investmentfonds99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro64,00%
US-Dollar23,50%
Japanischer Yen12,60%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1431KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 602KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Pegasos Capital GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,40 Mio. EUR

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