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Basisdaten
WKN: HAFX2C
ISIN: LU0355736231
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
101,23 €
-0,83 € / -0,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.047,82€ |
| 2017 | 1.077,28€ |
| 2018 | 1.075,34€ |
| 2019 | 1.070,61€ |
| 2020 | 1.087,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,71% |
| 3 M | 2,03% |
| 6 M | -3,13% |
| lfd. Jahr | -5,53% |
| 1 Jahr | 1,60% |
| 3 Jahre | 1,36% |
| 5 Jahre | 9,20% |
| 10 Jahre | 14,29% |
| Entwicklung p.a. | 0,29% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3,64% |
Anlageziel ist ein positives Ergebnis. Der ausgewogene, vermögensverwaltende Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Renten, rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine, Investmentfondsanteile und Zertifikate. Zur Umsetzung der Anlagestrategie in den jeweiligen Anlageklassen wird bevorzugt in Investmentfonds investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 Inhaber-Anteile 1C o.N. | 13,74% |
| iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N. | 9,17% |
| Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR Actions au Porteur o.N. | 8,52% |
| Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR Actions au Porteur o.N. | 8,50% |
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N. | 8,09% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,59% | 9,67% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,11 |
| Tracking Error | 5,35% | 4,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 4,54 | 1,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 Inhaber-Anteile 1C o.N. | 13,74% |
| iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N. | 9,17% |
| Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR Actions au Porteur o.N. | 8,52% |
| Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR Actions au Porteur o.N. | 8,50% |
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N. | 8,09% |
| iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. | 7,09% |
| ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R | 7,05% |
| US Opportunities Inhaber-Anteile o.N. | 6,59% |
| iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N. | 5,71% |
| Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1C o.N. | 5,26% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Luxemburg | 41,50% |
| Irland | 24,00% |
| Frankreich | 21,10% |
| Deutschland | 13,40% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Investmentfonds | 99,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 87,80% |
| US-Dollar | 8,60% |
| Japanischer Yen | 3,50% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 554KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1195KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 305KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | 1,40% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,70% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Pegasos Capital GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.04.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 21,72 Mio. EUR |