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Basisdaten

WKN: HAFX27
ISIN: LU1564460761
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: -9,00%
3 Jahre: 20,02%
5 Jahre: 1,47%

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: -8,22%
3 Jahre: 29,09%
5 Jahre: 13,52%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

25,87 €

-0,19 € / -0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019940,27€
2020845,46€
20211.130,54€
20221.087,46€
2023989,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,54%
3 M0,43%
6 M-2,56%
lfd. Jahr0,47%
1 Jahr-9,00%
3 Jahre20,02%
5 Jahre1,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,89%
Wertentwicklung seit Auflage
5,33%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds erwirbt Anteile an Investmentfonds, wie z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelte Indexfonds (sogenannte Exchange Traded Funds (ETF)). Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktienfonds angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.7,26%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.5,30%
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.5,08%
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.5,07%
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.5,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,36%15,47%14,19%k.A.
Sharpe Ratio-0,630,110,07k.A.
Tracking Error2,56%6,25%5,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,091,10k.A.
Treynor Ratio-8,171,570,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.7,26%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.5,30%
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.5,08%
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.5,07%
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.5,07%
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.5,07%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.5,05%
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I4,75%
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN4,67%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.4,60%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktienfonds82,40%
Mischfonds13,30%
Rentenfonds4,30%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1586KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1142KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 745KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,34 Mio. EUR

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