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Basisdaten

WKN: HAFX27
ISIN: LU1564460761
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 9,27%
3 Jahre: -3,38%
5 Jahre: 18,76%

lfd. Jahr: 5,56%
1 Jahr: 12,05%
3 Jahre: 7,55%
5 Jahre: 26,96%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

28,49 €

-0,35 € / -1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020910,86€
20211.229,09€
20221.180,72€
20231.083,94€
20241.184,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M3,49%
6 M5,39%
lfd. Jahr4,05%
1 Jahr9,27%
3 Jahre-3,38%
5 Jahre18,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,29%
Wertentwicklung seit Auflage
17,10%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds inklusive Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Fonds auch investieren in sonstige Investmentfonds (Fonds, inklusive ETF, Geldmarktfonds). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.6,49%
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN6,01%
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.5,94%
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.5,93%
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.5,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%9,88%12,70%k.A.
Sharpe Ratio1,20-0,140,29k.A.
Tracking Error4,36%3,58%5,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,961,02k.A.
Treynor Ratio11,04-1,483,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.6,49%
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN6,01%
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.5,94%
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.5,93%
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.5,53%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.4,95%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.4,86%
Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.4,86%
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.4,73%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktienfonds78,30%
Rentenfonds21,70%
Geldmarkt/Kasse6,54%
gemischt-6,54%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1458KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1023KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,41 Mio. EUR

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