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Basisdaten

WKN: HAFX0R
ISIN: LU0324420727
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,62%
1 Jahr: -9,66%
3 Jahre: -5,90%
5 Jahre: 5,24%

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 13,83%
5 Jahre: 32,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

218,30 €

-0,42 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.102,83€
20171.118,35€
20181.146,12€
20191.161,89€
20201.049,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M-1,60%
6 M12,51%
lfd. Jahr-10,62%
1 Jahr-9,66%
3 Jahre-5,90%
5 Jahre5,24%
10 Jahre78,70%
Entwicklung p.a.
7,04%
Wertentwicklung seit Auflage
118,30%

Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Er investiert vor allem in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikaten. Der Fonds legt seine Schwerpunkte auf Unternehmen aus möglichst konjunkturunabhängigen Branchen wie beispielsweise Nahrungsmittelbranche, Telekommunikation und Pharmabranche.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Walmart Inc. Registered Shares DL -,104,05%
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,013,31%
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 103,15%
Essity AB Namn-Aktier B3,13%
Icon PLC Registered Shares EO -,063,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,36%11,29%10,47%9,94%
Sharpe Ratio-0,48-0,110,120,62
Tracking Error6,93%7,49%7,17%7,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,660,660,65
Treynor Ratio-10,24-1,961,889,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Walmart Inc. Registered Shares DL -,104,05%
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,013,31%
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 103,15%
Essity AB Namn-Aktier B3,13%
Icon PLC Registered Shares EO -,063,12%
Amphastar Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,00013,11%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,11%
Steris PLC Registered Shares DL 0,00103,08%
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.3,07%
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,703,06%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Welt32,50%
Japan22,30%
USA13,50%
Spanien9,00%
Schweiz8,80%
Großbritannien7,60%
Schweden6,30%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Nahrungsmittel31,10%
Pharmazeutik22,20%
Divers20,90%
Einzelhandel15,10%
Haushaltswaren3,90%
Körperpflege3,50%
Medizintechnik / -ausrüstung3,30%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar26,75%
Japanischer Yen24,64%
Divers14,24%
Euro10,80%
Britisches Pfund Sterling9,42%
Schweizer Franken7,83%
Norwegische Krone6,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 914KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 625KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 471KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,75%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: HELLERICH GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,67 Mio. EUR

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