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Basisdaten

WKN: HAFX01
ISIN: LU0328784581
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,40%
1 Jahr: 10,11%
3 Jahre: 20,30%
5 Jahre: 41,41%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

181,51 €

0,35 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.077,09€
20201.174,21€
20211.338,89€
20221.282,85€
20231.412,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M2,17%
6 M4,21%
lfd. Jahr11,40%
1 Jahr10,11%
3 Jahre20,30%
5 Jahre41,41%
10 Jahre109,50%
Entwicklung p.a.
4,93%
Wertentwicklung seit Auflage
106,16%

Anlageziel ist die Wertsteigerung eingebrachter Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes und abzüglich marktgegenläufige Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes. Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Caterpillar Inc. Registered Shares DL 12,42%
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.2,39%
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,502,32%
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,012,25%
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,012,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,67%11,94%14,70%13,54%
Sharpe Ratio0,710,640,520,57
Tracking Error5,27%6,13%5,80%5,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,800,900,98
Treynor Ratio10,069,608,457,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Caterpillar Inc. Registered Shares DL 12,42%
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.2,39%
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,502,32%
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,012,25%
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,012,22%
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,00002252,17%
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,0052,15%
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.2,14%
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,502,14%
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,012,14%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA58,40%
Welt13,30%
Japan8,00%
Frankreich7,90%
Irland4,20%
Kanada4,10%
Deutschland4,10%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Divers60,80%
Software / -dienstleistungen14,20%
Pharmazeutik7,80%
Maschinenbau6,60%
Banken6,20%
Automobile / -zulieferer4,40%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

US-Dollar62,70%
Euro18,00%
Japanischer Yen8,20%
Kanadische Dollar4,30%
Britisches Pfund Sterling2,50%
Australischer Dollar2,20%
Divers2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 902KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2573KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 739KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,58 Mio. EUR

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