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Basisdaten

WKN: ETF903
ISIN: DE000ETF9033
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,12%
1 Jahr: 32,45%
3 Jahre: 26,58%
5 Jahre: 59,17%

lfd. Jahr: 11,49%
1 Jahr: 25,42%
3 Jahre: 16,23%
5 Jahre: 52,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

198,33 €

0,17 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.271,64€
20181.257,53€
20191.246,00€
20201.211,16€
20211.604,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M6,55%
6 M18,45%
lfd. Jahr16,12%
1 Jahr32,45%
3 Jahre26,58%
5 Jahre59,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,65%
Wertentwicklung seit Auflage
51,67%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DivDAX Index (Preis-Index) anknüpft. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX mit der höchsten Dividendenrendite. Der Fonds bemüht sich zur Erreichung des Anlageziels um eine Nachbildung des Index, indem er alle Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer Ag-Reg10,03%
Daimler Ag-Registered Shares10,00%
Allianz SE9,86%
Siemens Ag-Reg9,86%
BASF SE9,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,22%22,84%19,11%k.A.
Sharpe Ratio1,740,310,48k.A.
Tracking Error6,13%4,76%4,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,061,05k.A.
Treynor Ratio35,456,728,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Bayer Ag-Reg10,03%
Daimler Ag-Registered Shares10,00%
Allianz SE9,86%
Siemens Ag-Reg9,86%
BASF SE9,85%
Deutsche Telekom Ag-Reg9,76%
Deut Post8,81%
Muenchener Rueckver AG-REG6,40%
Vonovia SE5,45%
Bayerische Motoren Werke AG4,88%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter18,67%
Konsumgüter zyklisch17,11%
Finanzen16,27%
Grundstoffe11,81%
Gesundheit / Healthcare10,03%
Telekommunikationsdienstleister9,76%
Versorger7,80%
Immobilien5,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1744KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,24 Mio. EUR

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