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Basisdaten
WKN: ETF903
ISIN: DE000ETF9033
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Aktueller Preis (14. 12. 2025)
210,02 €
1,09 € / 0,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.137,84€ |
| 2022 | 1.073,93€ |
| 2023 | 1.200,45€ |
| 2024 | 1.304,17€ |
| 2025 | 1.530,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,09% |
| 3 M | 7,95% |
| 6 M | 6,51% |
| lfd. Jahr | 21,18% |
| 1 Jahr | 17,35% |
| 3 Jahre | 42,50% |
| 5 Jahre | 55,71% |
| 10 Jahre | 107,17% |
| Entwicklung p.a. | 6,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 96,04% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DivDAX Index (Preis-Index) anknüpft. Der von STOXX Ltd. berechnete DivDAX umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX mit der höchsten Dividendenrendite. Der Fonds bemüht sich zur Erreichung des Anlageziels um eine Nachbildung des Index, indem er alle Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,06% | 12,83% |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 0,66 |
| Tracking Error | 6,64% | 5,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 18,51 | 8,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (14. 12. 2025)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 12. 2025)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (14. 12. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2177KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 217KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2718KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1381KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Commerzbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.10.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 64,92 Mio. EUR |