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Basisdaten

WKN: ETF901
ISIN: DE000ETF9017
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,55%
1 Jahr: 46,28%
3 Jahre: 20,23%
5 Jahre: 47,49%

lfd. Jahr: 9,89%
1 Jahr: 39,03%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 41,50%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

131,89 €

0,82 € / 0,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.174,52€
20181.221,59€
20191.179,65€
2020999,99€
20211.462,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,49%
3 M10,32%
6 M21,97%
lfd. Jahr11,55%
1 Jahr46,28%
3 Jahre20,23%
5 Jahre47,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,46%
Wertentwicklung seit Auflage
40,92%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DAX Index (Performance-Index) anknüpft. Das Anlageuniversum des DAX 30 Index umfasst die Unternehmen aus dem Blue Chip-Segment der Deutschen Börse. Er misst die Wertentwicklung der 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen und deckt ca. 80% der Marktkapitalisierung des Prime Standard Segments ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC10,35%
SAP AG9,13%
Siemens Ag-Reg8,78%
Allianz SE7,50%
BASF SE5,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,13%20,92%17,80%k.A.
Sharpe Ratio2,290,350,50k.A.
Tracking Error2,80%2,05%2,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,980,99k.A.
Treynor Ratio49,817,439,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Linde PLC10,35%
SAP AG9,13%
Siemens Ag-Reg8,78%
Allianz SE7,50%
BASF SE5,45%
Daimler Ag-Registered Shares5,35%
Deutsche Telekom Ag-Reg4,64%
Bayer Ag-Reg4,44%
Adidas AG4,05%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,94%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch18,37%
Grundstoffe17,70%
Industrie / Investitionsgüter14,75%
Finanzen14,53%
Informationstechnologie13,08%
Gesundheit / Healthcare8,38%
Telekommunikationsdienstleister4,64%
Versorger3,62%
Immobilien3,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1744KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,51 Mio. EUR

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