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Basisdaten

WKN: ETF002
ISIN: LU0488317024
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,22%
1 Jahr: 0,38%
3 Jahre: 1,01%
5 Jahre: 10,79%

lfd. Jahr: -6,42%
1 Jahr: -0,97%
3 Jahre: -1,61%
5 Jahre: 10,17%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

55,95 €

2,84 € / 5,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016869,73€
20171.098,39€
20181.085,04€
20191.096,93€
20201.071,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,80%
3 M31,30%
6 M-6,19%
lfd. Jahr-5,22%
1 Jahr0,38%
3 Jahre1,01%
5 Jahre10,79%
10 Jahre107,39%
Entwicklung p.a.
7,52%
Wertentwicklung seit Auflage
106,56%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DAX Index anknüpft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen im Sinne einer weitgehenden direkten Nachbildung des Indexes in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren, die Bestandteil des Index sind. Hierbei wird eine Gewichtung der Wertpapiere entsprechend der Gewichtung im Index angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,44%17,69%17,74%k.A.
Sharpe Ratio-0,05-0,160,01k.A.
Tracking Error2,36%1,85%1,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,950,97k.A.
Treynor Ratio-1,23-2,920,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,99 Mio. EUR

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