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Basisdaten
WKN: ETF572
ISIN: LU1275255286
Strategiefonds Renten-Strategie Bond Short, Europa
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
84,23 $
0,18 $ / 0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.032,33€ |
| 2018 | 1.063,90€ |
| 2019 | 1.048,78€ |
| 2020 | 850,58€ |
| 2021 | 935,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,15% |
| 3 M | 7,41% |
| 6 M | 9,05% |
| lfd. Jahr | 11,75% |
| 1 Jahr | 0,77% |
| 3 Jahre | -9,47% |
| 5 Jahre | -12,31% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -18,90% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung der Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Short TR Strategie anknüpft. Die Strategie basiert auf der Wertentwicklung des U.S. Treasury Bond Future, einem Terminkontrakt auf Anleihen der Vereinigten Staaten von Amerika mit Laufzeiten von mindestens 15 und höchstens 25 Jahren. Die Strategie bildet die Gesamtrendite eines täglichen Short-Investments in den U.S. Treasury Bond Future inklusive Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals ab.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,15% | 11,40% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | -0,12 |
| Tracking Error | 6,71% | 6,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,85 | 1,61 |
| Treynor Ratio | 3,02 | -0,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
Länderverteilung (09. 05. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3780KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 80KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4419KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2505KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Bond Short |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond Short Europa |
| Fondsmanager: | Commerzbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,94 Mio. USD |