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Basisdaten

WKN: ETF066
ISIN: LU0378435712
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,00%
1 Jahr: -1,58%
3 Jahre: 16,23%
5 Jahre: 42,73%

lfd. Jahr: -33,43%
1 Jahr: -26,67%
3 Jahre: -34,73%
5 Jahre: -24,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

111,94 €

-1,61 € / -1,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,91€
20171.190,32€
20181.280,02€
20191.401,08€
20201.402,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,40%
3 M0,22%
6 M26,09%
lfd. Jahr-10,00%
1 Jahr-1,58%
3 Jahre16,23%
5 Jahre42,73%
10 Jahre181,45%
Entwicklung p.a.
7,75%
Wertentwicklung seit Auflage
146,56%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Financial Services NR Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ubs Group Ag-Reg13,53%
London Stock Exchange Grp Plc11,36%
Deutsche Boerse AG10,93%
Investor Ab-B Shs8,91%
Credit Suisse Group Ag-Reg8,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,76%17,84%17,15%16,48%
Sharpe Ratio0,450,520,490,75
Tracking Error11,84%10,20%10,05%9,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,720,710,72
Treynor Ratio15,2912,8011,8417,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

Ubs Group Ag-Reg13,53%
London Stock Exchange Grp Plc11,36%
Deutsche Boerse AG10,93%
Investor Ab-B Shs8,91%
Credit Suisse Group Ag-Reg8,28%
Partners Group Holding AG5,80%
3I GROUP PLC3,73%
Eqt Ab3,61%
Groupe Bruxelles Lambert SA3,06%
Kinnevik Ab - B2,83%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Großbritannien28,77%
Schweiz27,61%
Schweden17,68%
Deutschland11,55%
Belgien5,48%
Niederlande4,06%
Frankreich3,16%
Italien1,70%
Europa-0,01%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Finanzen100,00%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,17 Mio. EUR

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