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Basisdaten
WKN: ETF066
ISIN: LU0378435712
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa
Aktueller Preis (18. 01. 2026)
111,94 €
-1,61 € / -1,44%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 995,91€ |
| 2017 | 1.190,32€ |
| 2018 | 1.280,02€ |
| 2019 | 1.401,08€ |
| 2020 | 1.402,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -7,40% |
| 3 M | 0,22% |
| 6 M | 26,09% |
| lfd. Jahr | -10,00% |
| 1 Jahr | -1,58% |
| 3 Jahre | 16,23% |
| 5 Jahre | 42,73% |
| 10 Jahre | 181,45% |
| Entwicklung p.a. | 7,75% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 146,56% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Financial Services NR Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ubs Group Ag-Reg | 13,53% |
| London Stock Exchange Grp Plc | 11,36% |
| Deutsche Boerse AG | 10,93% |
| Investor Ab-B Shs | 8,91% |
| Credit Suisse Group Ag-Reg | 8,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,76% | 17,84% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,52 |
| Tracking Error | 11,84% | 10,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 15,29 | 12,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2026)
| Ubs Group Ag-Reg | 13,53% |
| London Stock Exchange Grp Plc | 11,36% |
| Deutsche Boerse AG | 10,93% |
| Investor Ab-B Shs | 8,91% |
| Credit Suisse Group Ag-Reg | 8,28% |
| Partners Group Holding AG | 5,80% |
| 3I GROUP PLC | 3,73% |
| Eqt Ab | 3,61% |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | 3,06% |
| Kinnevik Ab - B | 2,83% |
Länderverteilung (18. 01. 2026)
| Großbritannien | 28,77% |
| Schweiz | 27,61% |
| Schweden | 17,68% |
| Deutschland | 11,55% |
| Belgien | 5,48% |
| Niederlande | 4,06% |
| Frankreich | 3,16% |
| Italien | 1,70% |
| Europa | -0,01% |
Branchenverteilung (18. 01. 2026)
| Finanzen | 100,00% |
Assetverteilung (18. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4611KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 87KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2353KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2418KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,25% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa |
| Fondsmanager: | Commerzbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.08.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,17 Mio. EUR |