Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: ETF011
ISIN: LU0378449770
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,64%
1 Jahr: 43,70%
3 Jahre: 92,75%
5 Jahre: 169,22%

lfd. Jahr: -1,65%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: 37,52%
5 Jahre: 66,30%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

117,13 $

-2,12 $ / -1,81%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.109,57€
20171.374,78€
20181.725,00€
20191.832,40€
20202.684,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M6,23%
6 M28,46%
lfd. Jahr21,48%
1 Jahr33,89%
3 Jahre96,19%
5 Jahre154,13%
10 Jahre573,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
673,53%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC11,96%
Microsoft Corp11,23%
Amazon.com Inc10,98%
Facebook Inc-Class A4,07%
Alphabet Inc-Cl A3,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,41%19,04%17,45%15,05%
Sharpe Ratio2,191,441,311,51
Tracking Error5,48%6,59%6,76%5,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,061,061,06
Treynor Ratiok.A.25,8521,5721,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

APPLE INC11,96%
Microsoft Corp11,23%
Amazon.com Inc10,98%
Facebook Inc-Class A4,07%
Alphabet Inc-Cl A3,81%
Alphabet Inc-Cl C3,71%
Tesla Inc2,57%
NVIDIA CORP2,38%
Paypal Holdings Inc2,01%
Netflix Inc1,97%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

USA96,98%
China1,29%
Niederlande0,57%
Argentinien0,50%
Kanada0,37%
Israel0,16%
Großbritannien0,13%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Informationstechnologie46,95%
Telekommunikationsdienstleister19,95%
Konsumgüter zyklisch18,23%
Gesundheit / Healthcare7,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,97%
Industrie / Investitionsgüter1,81%
Versorger0,68%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
826,83 Mio. USD

Ähnliche Fonds