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Basisdaten

WKN: ETF504
ISIN: LU0444606296
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: 7,23%
5 Jahre: 12,24%

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: 3,12%
5 Jahre: 5,38%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

172,98 €

0,10 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.055,14€
20171.047,50€
20181.046,94€
20191.119,41€
20201.123,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,28%
6 M4,04%
lfd. Jahr1,95%
1 Jahr0,34%
3 Jahre7,23%
5 Jahre12,24%
10 Jahre47,84%
Entwicklung p.a.
3,97%
Wertentwicklung seit Auflage
53,15%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Frtr 2 3/4 10/25/277,93%
Spgb 1.3 10/31/267,60%
Spgb 1 1/2 04/30/276,16%
Frtr 0 1/4 11/25/265,68%
Frtr 1 05/25/275,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,13%2,94%2,88%3,84%
Sharpe Ratio-0,280,820,910,97
Tracking Error1,21%1,10%1,09%1,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,551,551,48
Treynor Ratio-0,561,561,682,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Frtr 2 3/4 10/25/277,93%
Spgb 1.3 10/31/267,60%
Spgb 1 1/2 04/30/276,16%
Frtr 0 1/4 11/25/265,68%
Frtr 1 05/25/275,49%
Btps 2.05 08/01/275,42%
Btps 1 1/4 12/01/265,09%
Dbr 0 1/2 02/15/265,04%
Dbr 0 1/4 02/15/275,00%
Btps 2.2 06/01/274,96%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,16 Mio. EUR

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