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Basisdaten

WKN: ETF075
ISIN: LU0378436876
Aktienfonds Konsum, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,43%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 23,99%
5 Jahre: 21,98%

lfd. Jahr: -15,68%
1 Jahr: -10,76%
3 Jahre: 0,63%
5 Jahre: 10,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

67,85 €

-2,20 € / -3,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016958,54€
2017949,07€
2018994,58€
20191.059,08€
20201.204,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M6,58%
6 M26,23%
lfd. Jahr-2,43%
1 Jahr10,71%
3 Jahre23,99%
5 Jahre21,98%
10 Jahre55,00%
Entwicklung p.a.
5,75%
Wertentwicklung seit Auflage
96,28%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Retail NR Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kering14,57%
Konin Ahold10,68%
Inditex10,12%
Tesco Plc9,09%
OCADO GROUP PLC6,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,35%17,30%15,73%14,56%
Sharpe Ratio0,790,550,180,36
Tracking Error6,52%7,58%7,67%7,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,041,021,01
Treynor Ratio17,229,152,725,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

Kering14,57%
Konin Ahold10,68%
Inditex10,12%
Tesco Plc9,09%
OCADO GROUP PLC6,38%
Delivery Hero Se4,87%
Takeaway.Com Holding Bv4,77%
Zalando SE4,53%
Hennes & Mauritz Ab-B Shs3,96%
Next Plc3,41%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Großbritannien32,27%
Frankreich17,50%
Niederlande15,45%
Deutschland11,70%
Spanien10,12%
Schweden6,15%
Europa2,22%
Finnland1,94%
Norwegen1,37%
Portugal1,28%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Konsumgüter zyklisch63,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch32,51%
Industrie / Investitionsgüter3,06%
Gesundheit / Healthcare1,14%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Europa
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,58 Mio. EUR

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