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Basisdaten

WKN: ETF703
ISIN: DE000ETF7037
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,44%
1 Jahr: 11,77%
3 Jahre: 16,59%
5 Jahre: 50,06%

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 12,66%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 30,90%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

149,49 €

0,57 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.011,93€
20211.287,13€
20221.343,39€
20231.378,49€
20241.540,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M5,61%
6 M13,55%
lfd. Jahr9,44%
1 Jahr11,77%
3 Jahre16,59%
5 Jahre50,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,54%
Wertentwicklung seit Auflage
57,22%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu werden Fonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen abbilden. Die anfängliche Anlageklassen-Allokation setzt sich zusammen aus 80% Aktien, 10% Anleihen und 10% Rohstoffinvestments. Diese proportionale Allokation wird einmal jährlich wieder hergestellt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LYXOR 1 STOXX EUR 600 ESG UCITS ETF(GER)15,21%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU12,96%
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)12,00%
Amundi SP 500 ETF D-USD10,05%
MUL LYX NASDAQ D ETF(DUS)9,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,35%12,21%13,99%k.A.
Sharpe Ratio0,590,250,47k.A.
Tracking Error4,07%4,36%4,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,201,21k.A.
Treynor Ratio5,152,535,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

LYXOR 1 STOXX EUR 600 ESG UCITS ETF(GER)15,21%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU12,96%
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)12,00%
Amundi SP 500 ETF D-USD10,05%
MUL LYX NASDAQ D ETF(DUS)9,87%
AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (GY)9,83%
X EUR HIGH YIELD CORP9,82%
Amundi DAX UCITS ETF Dist (DEU)6,16%
LYXOR 1 MDAX UCITS ETF(GER)6,09%
Amundi SDAX UCITS ETF Dist (DEU)4,12%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1148KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 663KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 541KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,48 Mio. EUR

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