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Basisdaten
WKN: ETF701
ISIN: DE000ETF7011
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
189,32 €
-0,32 € / -0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 969,98€ |
| 2023 | 981,32€ |
| 2024 | 1.082,80€ |
| 2025 | 1.131,75€ |
| 2026 | 1.345,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,60% |
| 3 M | 5,08% |
| 6 M | 7,20% |
| lfd. Jahr | 10,21% |
| 1 Jahr | 18,86% |
| 3 Jahre | 36,21% |
| 5 Jahre | 33,66% |
| 10 Jahre | 93,36% |
| Entwicklung p.a. | 7,15% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 103,02% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Fonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Fonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die ETFs) erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amundi Core SP 500 Swap ETF USD Dist | 15,77% |
| Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (XTR) | 14,84% |
| Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU | 11,02% |
| AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (GY) | 10,19% |
| AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU) | 9,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,87% | 7,64% |
| Sharpe Ratio | 2,27 | 1,05 |
| Tracking Error | 2,05% | 2,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 17,43 | 7,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Amundi Core SP 500 Swap ETF USD Dist | 15,77% |
| Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (XTR) | 14,84% |
| Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU | 11,02% |
| AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (GY) | 10,19% |
| AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU) | 9,90% |
| AMUNDI PRIME EURO GOVIES | 9,40% |
| iShares Pfandbriefe ETF DE | 9,38% |
| Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (DEU) | 5,16% |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist (DEU) | 4,91% |
| LYXOR UST 1-3Y ETF(MIL) | 4,71% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1306KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 218KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 897KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 541KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Amundi Luxembourg SA |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.04.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 261,12 Mio. EUR |