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Basisdaten

WKN: ETF701
ISIN: DE000ETF7011
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 8,22%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 4,46%
3 Jahre: 9,60%
5 Jahre: 24,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

113,87 €

0,29 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.052,60€
20171.135,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M-0,84%
6 M-0,66%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr8,22%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,47%
Wertentwicklung seit Auflage
13,87%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Fonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Fonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die ETFs) erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ComStage STOXX (R) Europe 600 NR UCITS ETF I15,90%
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I14,52%
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF10,24%
ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. Overall TR UCITS ETF I10,18%
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF I9,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,56%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,70%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

ComStage STOXX (R) Europe 600 NR UCITS ETF I15,90%
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I14,52%
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF10,24%
ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. Overall TR UCITS ETF I10,18%
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF I9,90%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF I9,69%
ComStage MDAX TR UCITS ETF5,43%
ComStage DAX TR UCITS ETF5,34%
ComStage iBOXX EUR Germ. Covered Cap Overall TR UCITS ETF I5,05%
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF4,99%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Großbritannien7,14%
China4,64%
Frankreich4,19%
Schweiz3,49%
Australien3,21%
USA22,45%
Deutschland21,35%
Südkorea2,60%
Taiwan2,02%
Welt18,22%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktienfonds61,33%
Rentenfonds29,91%
Commodities8,78%
Geldmarkt/Kasse-0,02%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers100,02%
Kasse-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 45KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1933KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 462KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,00 Mio. EUR

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