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Basisdaten

WKN: ETF561
ISIN: LU0530118024
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,67%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 19,13%
5 Jahre: 24,74%

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 2,14%
3 Jahre: 3,14%
5 Jahre: 3,37%

Aktueller Preis (10. 10. 2024)

296,58 €

-0,46 € / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.057,75€
20181.043,86€
20191.164,23€
20201.265,34€
20211.244,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-4,84%
6 M-4,95%
lfd. Jahr-4,67%
1 Jahr-1,66%
3 Jahre19,13%
5 Jahre24,74%
10 Jahre178,79%
Entwicklung p.a.
8,73%
Wertentwicklung seit Auflage
141,25%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Bund-Future Strategie Leveraged TR Index anknüpft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,03%8,57%8,62%10,22%
Sharpe Ratio-0,260,770,591,06
Tracking Error6,12%7,48%7,46%8,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,842,443,073,08
Treynor Ratio-0,642,691,653,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2024)

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Länderverteilung (10. 10. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (10. 10. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 10. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,20 Mio. EUR

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