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Basisdaten

WKN: ETF530
ISIN: LU0444607187
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: 7,10%
5 Jahre: 18,77%

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 4,63%
5 Jahre: 10,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

137,52 €

-0,02 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.079,53€
20151.109,20€
20161.162,12€
20171.143,00€
20181.188,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M-0,72%
6 M0,31%
lfd. Jahr0,20%
1 Jahr3,49%
3 Jahre7,10%
5 Jahre18,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
30,97%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,85% Republic of France Inflation Linked Bond 25/07/20275,50%
2,25% Republic of France Inflation Linked Bond 25/07/20205,41%
2,60% Republic of Italy Inflation Linked Bond 15/09/20234,95%
1,10% Republic of France Inflation Linked Bond 25/07/20224,83%
2,10% Republic of Italy Inflation Linked Bond 15/09/20214,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,82%4,84%4,67%k.A.
Sharpe Ratio0,760,520,82k.A.
Tracking Error1,99%1,50%1,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,601,331,32k.A.
Treynor Ratio2,281,912,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

1,85% Republic of France Inflation Linked Bond 25/07/20275,50%
2,25% Republic of France Inflation Linked Bond 25/07/20205,41%
2,60% Republic of Italy Inflation Linked Bond 15/09/20234,95%
1,10% Republic of France Inflation Linked Bond 25/07/20224,83%
2,10% Republic of Italy Inflation Linked Bond 15/09/20214,61%
2,35% Republic of Italy Inflation Linked Bond 15/09/20194,32%
1,80% Republic of France Inflation Linked Bond 25/07/20404,26%
0,25% Republic of France Inflation Linked Bond 25/07/20244,24%
0,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 15/04/234,10%
1,75% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 15/04/204,08%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2971KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2584KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,00 Mio. EUR