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Basisdaten

WKN: ETF127
ISIN: LU0635178014
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,51%
1 Jahr: -11,51%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 2,68%

lfd. Jahr: -11,99%
1 Jahr: -9,96%
3 Jahre: 13,20%
5 Jahre: 17,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2018)

42,42 $

0,06 $ / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014963,57€
2015877,98€
2016940,92€
20171.188,09€
20181.041,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,10%
3 M-7,16%
6 M-10,32%
lfd. Jahr-11,05%
1 Jahr-8,70%
3 Jahre17,00%
5 Jahre22,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,89%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Daily Emerging Markets TRN Index anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte aller Schwellenländer weltweit ab. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.5,20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD4,36%
Alibaba.com4,07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,46%
Naspers Ltd.1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,83%11,56%12,97%k.A.
Sharpe Ratio0,090,950,51k.A.
Tracking Error1,84%2,18%2,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,061,08k.A.
Treynor Ratio0,8410,316,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)

Tencent Holdings Ltd.5,20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD4,36%
Alibaba.com4,07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,46%
Naspers Ltd.1,97%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,60%
Baidu.com Inc.1,30%
Independence Community Bank Corp. (ICBC)1,18%
China Mobile Ltd1,07%
Ping An Insurance Group of China Co.0,93%

Länderverteilung (23. 10. 2018)

China30,47%
Südkorea15,47%
Taiwan11,29%
Emerging Markets9,30%
Indien8,49%
Brasilien7,02%
Südafrika6,68%
Russland3,40%
Mexiko2,92%
Malaysia2,51%

Branchenverteilung (23. 10. 2018)

Informationstechnologie27,66%
Finanzen23,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,04%
Öl / Gas10,84%
Industrie / Investitionsgüter5,24%
Telekommunikationsdienstleister4,61%
Grundstoffe4,06%
Immobilien2,83%
Versorger2,46%
Pharmazeutik2,10%

Assetverteilung (23. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2796KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2584KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
315,00 Mio. USD