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Basisdaten

WKN: ETF123
ISIN: LU0392496005
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,79%
1 Jahr: 16,25%
3 Jahre: 29,45%
5 Jahre: 101,31%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: 34,64%
5 Jahre: 109,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

44,98 $

1,73 $ / 3,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.447,17€
20141.575,27€
20151.541,38€
20161.755,22€
20172.004,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M7,98%
6 M1,15%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahr5,70%
3 Jahre36,76%
5 Jahre117,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
351,08%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MKS Instruments0,75%
Nektar Therapeutics0,68%
Allete Inc.0,52%
Interactive Brokers Group Inc0,51%
Healthcare Service Group0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,73%16,43%14,48%k.A.
Sharpe Ratio1,050,731,16k.A.
Tracking Error2,97%2,13%2,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,980,98k.A.
Treynor Ratio17,4512,3117,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

MKS Instruments0,75%
Nektar Therapeutics0,68%
Allete Inc.0,52%
Interactive Brokers Group Inc0,51%
Healthcare Service Group0,50%
Spire Corp.0,50%
Chemed Corp.0,49%
Cantel Medical Corp0,47%
Lumentum Holdings Inc.0,47%
John Bean Tech Corp0,46%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,35%
Immobilien6,46%
Grundstoffe4,48%
Biomasse4,35%
Gasversorger4,28%
Versorger2,90%
Industrie / Investitionsgüter18,96%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung17,58%
Finanzen16,07%
Informationstechnologie15,40%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2971KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3155KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,13 Mio. USD

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