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Basisdaten

WKN: ETF123
ISIN: LU0392496005
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,34%
1 Jahr: -16,05%
3 Jahre: 22,56%
5 Jahre: 39,67%

lfd. Jahr: -13,69%
1 Jahr: -8,21%
3 Jahre: 29,52%
5 Jahre: 53,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

57,13 $

0,14 $ / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.225,64€
20191.139,60€
20201.003,08€
20211.681,35€
20221.411,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,29%
3 M-6,04%
6 M-9,44%
lfd. Jahr-10,05%
1 Jahr-3,55%
3 Jahre34,78%
5 Jahre53,77%
10 Jahre213,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
580,96%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOUTHWESTERN ENERGY CO1,09%
SM Energy Co0,63%
Bonanza Creek Energy Inc0,59%
Helmerich & Payne0,57%
Livent Corp0,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,09%21,68%20,86%17,71%
Sharpe Ratio0,340,680,520,76
Tracking Error4,90%5,16%4,69%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,991,011,00
Treynor Ratio4,7714,9510,6013,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

SOUTHWESTERN ENERGY CO1,09%
SM Energy Co0,63%
Bonanza Creek Energy Inc0,59%
Helmerich & Payne0,57%
Livent Corp0,55%
Agree Realty Corp0,53%
ROGERS CORP0,53%
Vonage Holdings Corp0,53%
OMNICELL INC0,52%
Universal Forest Products0,51%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Finanzen18,15%
Industrie / Investitionsgüter15,40%
Informationstechnologie13,11%
Konsumgüter zyklisch11,95%
Gesundheit / Healthcare11,44%
Immobilien8,18%
Energie6,53%
Grundstoffe5,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Divers4,40%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2011KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1995KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,03 Mio. USD

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