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Basisdaten

WKN: ETF113
ISIN: LU0392494992
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,75%
1 Jahr: -10,66%
3 Jahre: 26,66%
5 Jahre: 65,31%

lfd. Jahr: 6,98%
1 Jahr: -1,00%
3 Jahre: 21,43%
5 Jahre: 66,95%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

113,94 $

-0,87 $ / -0,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.062,70€
20201.324,04€
20211.612,91€
20221.877,09€
20231.677,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,41%
3 M1,96%
6 M-5,41%
lfd. Jahr5,71%
1 Jahr-5,15%
3 Jahre28,99%
5 Jahre88,36%
10 Jahre266,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
571,44%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net North America Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,86%
Microsoft Corp4,76%
Amazon.com Inc2,16%
ALPHABET INC CL A1,48%
UNITEDHEALTH GRP INC1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,57%19,54%17,72%14,64%
Sharpe Ratio-0,330,520,690,98
Tracking Error3,07%2,65%2,39%2,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,011,021,01
Treynor Ratio-6,2610,1312,0414,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

APPLE INC5,86%
Microsoft Corp4,76%
Amazon.com Inc2,16%
ALPHABET INC CL A1,48%
UNITEDHEALTH GRP INC1,39%
ALPHABET INC CL C1,38%
Johnson & Johnson1,30%
Exxon Mobil Corp1,29%
BERKSHIRE HATHAWAY-B1,13%
JPMorgan Chase & Co1,10%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA95,17%
Kanada4,83%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Informationstechnologie25,11%
Gesundheit / Healthcare14,94%
Finanzen12,59%
Konsumgüter zyklisch9,53%
Industrie / Investitionsgüter8,93%
Telekommunikationsdienstleister7,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,89%
Energie5,95%
Grundstoffe3,16%
gewerbliche Dienstleistungen3,08%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 719KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1805KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,75 Mio. USD

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