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Basisdaten

WKN: ETF111
ISIN: LU0392494646
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,91%
1 Jahr: 26,68%
3 Jahre: 37,07%
5 Jahre: 60,27%

lfd. Jahr: 18,26%
1 Jahr: 29,31%
3 Jahre: 35,40%
5 Jahre: 49,02%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

76,80 $

1,29 $ / 1,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.281,90€
20181.183,73€
20191.260,38€
20201.280,85€
20211.622,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M1,36%
6 M8,05%
lfd. Jahr18,45%
1 Jahr28,29%
3 Jahre36,74%
5 Jahre51,98%
10 Jahre143,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
207,25%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Europe Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg3,22%
ASML HOLDING NV3,08%
Roche Hold2,49%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui1,82%
NOVARTIS AG-REG1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,94%17,47%14,45%13,61%
Sharpe Ratio1,720,470,580,73
Tracking Error2,04%2,48%2,28%2,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,001,011,03
Treynor Ratio27,218,188,329,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

Nestle Sa-Reg3,22%
ASML HOLDING NV3,08%
Roche Hold2,49%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui1,82%
NOVARTIS AG-REG1,82%
Astrazeneca Plc1,60%
NOVO NORDISK A/S-B1,52%
SAP AG1,39%
Unilever PLC1,29%
Siemens Ag-Reg1,12%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Großbritannien19,39%
Frankreich16,95%
Schweiz15,82%
Deutschland14,15%
Niederlande9,43%
Europa7,41%
Schweden5,79%
Dänemark4,20%
Spanien3,72%
Italien3,14%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Finanzen15,51%
Industrie / Investitionsgüter14,95%
Gesundheit / Healthcare14,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,38%
Konsumgüter zyklisch11,78%
Informationstechnologie8,97%
Grundstoffe8,21%
Divers5,16%
Versorger4,27%
Energie4,14%

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3092KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.11.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,64 Mio. USD

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