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Basisdaten

WKN: ETF090
ISIN: LU0419741177
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,03%
1 Jahr: 33,25%
3 Jahre: 40,13%
5 Jahre: 60,55%

lfd. Jahr: 31,08%
1 Jahr: 36,68%
3 Jahre: 22,86%
5 Jahre: 28,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

137,70 $

1,62 $ / 1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.116,12€
20181.144,06€
20191.247,68€
20201.196,94€
20211.594,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,17%
3 M5,78%
6 M13,00%
lfd. Jahr28,83%
1 Jahr34,01%
3 Jahre38,53%
5 Jahre52,81%
10 Jahre7,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,35%

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR anknüpft. Der Index ist ein Index, der die Wertentwicklung von 16 Rohstoffen, die durch Terminkontrakte abgebildet werden, nachvollzieht. Zur Erreichung des Anlageziels wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investiert und zudem können derivative Techniken eingesetzt werden, wie z.B. Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%16,83%15,07%14,98%
Sharpe Ratio2,200,610,550,03
Tracking Error3,86%5,12%5,23%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,121,181,16
Treynor Ratio23,059,217,080,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Öl / Gas36,93%
Aluminium8,41%
Nickel8,23%
Zink8,11%
Silber8,09%
Gold8,00%
Kupfer7,62%
Gold / Edelmetalle7,50%
Platin7,11%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3092KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.05.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.249,81 Mio. USD

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