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Basisdaten

WKN: ETF090
ISIN: LU0419741177
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,67%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 54,69%
5 Jahre: 58,13%

lfd. Jahr: -3,77%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: 49,43%
5 Jahre: 44,57%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

157,34 $

-0,04 $ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019986,22€
20201.004,46€
20211.182,05€
20221.517,50€
20231.553,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,01%
3 M-8,79%
6 M-9,80%
lfd. Jahr-4,61%
1 Jahr8,70%
3 Jahre57,53%
5 Jahre80,18%
10 Jahre29,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
106,15%

Der Fonds bildet den Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Total Return als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index dieses Fonds anknüpft. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,28%19,53%17,24%15,64%
Sharpe Ratio0,610,930,730,22
Tracking Error5,11%5,27%5,26%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,151,141,18
Treynor Ratio11,2615,8311,002,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

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Länderverteilung (19. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Öl / Gas27,54%
Nickel10,89%
Silber9,86%
Platin9,22%
Kupfer8,89%
Gold8,74%
Zink8,74%
Aluminium8,41%
Gold / Edelmetalle7,71%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 855KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1805KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.05.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.013,62 Mio. USD

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