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Basisdaten

WKN: ETF063
ISIN: LU0378435472
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,42%
1 Jahr: -11,03%
3 Jahre: 15,45%
5 Jahre: 26,01%

lfd. Jahr: -11,73%
1 Jahr: -8,64%
3 Jahre: 1,95%
5 Jahre: 5,89%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

83,00 €

2,22 € / 2,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016817,41€
20171.113,32€
20181.423,46€
20191.448,50€
20201.258,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,49%
3 M23,59%
6 M-12,42%
lfd. Jahr-12,42%
1 Jahr-11,03%
3 Jahre15,45%
5 Jahre26,01%
10 Jahre19,64%
Entwicklung p.a.
-1,05%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,78%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Basic Resources NR Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto Plc24,80%
BHP Group Plc17,10%
Anglo American Plc10,91%
Glencore Xstrata Plc10,04%
UPM-KYMMENE OYJ7,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,70%22,28%26,72%24,55%
Sharpe Ratio-0,300,150,080,01
Tracking Error14,07%11,21%12,04%10,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,911,131,16
Treynor Ratio-10,273,621,990,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Rio Tinto Plc24,80%
BHP Group Plc17,10%
Anglo American Plc10,91%
Glencore Xstrata Plc10,04%
UPM-KYMMENE OYJ7,34%
Mondi PLC3,99%
Stora Enso Oyj-R Shs3,60%
ARCELORMITTAL3,48%
Svenska Cellulosa Ab-B Shs3,00%
Polymetal International plc2,85%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Großbritannien39,70%
Australien17,10%
Finnland10,94%
Schweiz10,04%
Schweden7,17%
Luxemburg5,11%
Russland3,76%
Welt2,43%
Chile2,02%
Norwegen1,73%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Grundstoffe98,37%
Energie1,63%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,73 Mio. EUR

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