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Basisdaten

WKN: ETF060
ISIN: LU0378434582
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 0,53%
3 Jahre: 8,44%
5 Jahre: 50,49%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 9,10%
5 Jahre: 48,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

80,13 €

-0,70 € / -0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.214,32€
20151.384,77€
20161.210,12€
20171.503,81€
20181.535,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,50%
3 M4,23%
6 M0,15%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr0,53%
3 Jahre8,44%
5 Jahre50,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,01%
Wertentwicklung seit Auflage
77,19%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 NR Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.2,71%
Novartis AG2,18%
HSBC Holdings PLC2,03%
Roche Holding1,74%
British American Tobacco1,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,91%12,39%11,80%k.A.
Sharpe Ratio0,220,150,69k.A.
Tracking Error1,22%1,57%1,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,061,071,05
Treynor Ratio1,811,767,626,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Nestle S.A.2,71%
Novartis AG2,18%
HSBC Holdings PLC2,03%
Roche Holding1,74%
British American Tobacco1,48%
Royal Dutch Shell A1,39%
Total S.A.1,37%
BP Plc1,30%
Siemens1,20%
Bayer AG1,18%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Niederlande5,10%
Spanien5,06%
Europa4,76%
Schweden4,65%
Italien4,00%
Großbritannien27,28%
Dänemark2,81%
Frankreich16,60%
Deutschland15,02%
Schweiz12,80%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Grundstoffe9,73%
Pharmazeutik9,72%
Öl / Gas5,78%
Telekommunikationsdienstleister4,19%
Versorger3,92%
Informationstechnologie3,73%
Konsumgüter24,70%
Finanzen21,20%
Gesundheit / Healthcare2,09%
Industrie / Investitionsgüter13,19%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2971KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2584KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
239,00 Mio. EUR