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Basisdaten

WKN: ETF051
ISIN: LU0378434236
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,64%
1 Jahr: -8,32%
3 Jahre: 37,96%
5 Jahre: -3,78%

lfd. Jahr: 7,89%
1 Jahr: 4,69%
3 Jahre: 65,85%
5 Jahre: 28,24%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

31,75 €

-1,04 € / -3,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.018,23€
2020683,34€
20211.022,99€
20221.028,25€
2023942,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,26%
3 M-3,38%
6 M1,37%
lfd. Jahr-2,64%
1 Jahr-8,32%
3 Jahre37,96%
5 Jahre-3,78%
10 Jahre57,93%
Entwicklung p.a.
1,87%
Wertentwicklung seit Auflage
30,97%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des EURO STOXX (R) Select Dividend 30 (NR) anknüpft. Dieser Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Dividenden in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Der Fonds investiert hierzu in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDF6,89%
Covestro AG6,61%
ASR NEDERLAND NV5,22%
AXA SA4,62%
Credit Agricole SA4,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,80%23,58%20,56%16,81%
Sharpe Ratio-0,090,120,030,37
Tracking Error6,09%7,97%6,71%5,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,091,091,02
Treynor Ratio-1,912,570,506,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

EDF6,89%
Covestro AG6,61%
ASR NEDERLAND NV5,22%
AXA SA4,62%
Credit Agricole SA4,58%
NN Group NV4,13%
OMV4,02%
Orange3,83%
Assicurazioni Generali3,61%
MUENCHENER RUECKVER3,58%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Frankreich29,80%
Deutschland21,13%
Niederlande15,19%
Finnland11,22%
Italien9,85%
Belgien5,90%
Österreich4,02%
Portugal2,90%
Euroland-0,01%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Finanzen42,37%
gewerbliche Dienstleistungen16,06%
Grundstoffe8,69%
Telekommunikationsdienstleister8,66%
Immobilien5,29%
Konsumgüter zyklisch4,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,39%
Energie4,02%
Industrie / Investitionsgüter3,78%
Gesundheit / Healthcare2,10%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 717KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1805KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1910KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,12 Mio. EUR

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