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Basisdaten

WKN: ETF033
ISIN: LU1104577314
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 30,34%
3 Jahre: -8,48%
5 Jahre: 5,79%

lfd. Jahr: 11,20%
1 Jahr: 39,37%
3 Jahre: 13,86%
5 Jahre: 37,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

16,67 €

0,64 € / 3,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.173,57€
20181.157,17€
20191.165,50€
2020815,49€
20211.062,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M3,36%
6 M25,35%
lfd. Jahr3,19%
1 Jahr30,34%
3 Jahre-8,48%
5 Jahre5,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,22%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,32%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Spain Index in der Net Total Return Variante anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung des spanischen Aktienmarktes ab. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von Aktien, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit den im Index enthaltenen Aktien übereinstimmen müssen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Aktien und dem abzubildenden Index auszugleichen, schließt der Fonds einen Tauschvertrag (sog. Index- Swap) ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola SA19,94%
Banco Santander SA15,71%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta9,59%
Inditex9,31%
Amadeus It Holding Sa-A Shs8,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,71%23,78%20,92%k.A.
Sharpe Ratio0,97-0,040,14k.A.
Tracking Error14,33%9,85%9,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,141,19k.A.
Treynor Ratio20,41-0,842,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

Iberdrola SA19,94%
Banco Santander SA15,71%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta9,59%
Inditex9,31%
Amadeus It Holding Sa-A Shs8,10%
Telefonica Sa5,58%
REPSOL SA4,93%
CELLNEX TELECOM SAU4,46%
Ferrovial SA3,14%
AENA SA2,97%

Länderverteilung (25. 06. 2021)

Spanien100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Finanzen28,00%
Versorger27,12%
Industrie / Investitionsgüter10,56%
Telekommunikationsdienstleister10,04%
Konsumgüter zyklisch9,31%
Informationstechnologie8,10%
Energie4,93%
Gesundheit / Healthcare1,94%

Assetverteilung (25. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,93 Mio. EUR

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