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Basisdaten

WKN: ETF031
ISIN: LU0392496690
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,47%
1 Jahr: 60,67%
3 Jahre: -3,53%
5 Jahre: 49,31%

lfd. Jahr: 15,33%
1 Jahr: 53,53%
3 Jahre: -0,17%
5 Jahre: 47,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

36,75 €

0,05 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.247,59€
20181.548,07€
20191.511,56€
2020938,09€
20211.507,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M4,34%
6 M45,17%
lfd. Jahr13,47%
1 Jahr60,67%
3 Jahre-3,53%
5 Jahre49,31%
10 Jahre33,69%
Entwicklung p.a.
6,65%
Wertentwicklung seit Auflage
122,21%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des ATX (R) Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Erste Group Bank AG17,01%
OMV AG13,52%
Verbund AG8,92%
VOESTALPINE AG8,51%
Wienerberger AG6,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,73%27,83%22,75%20,57%
Sharpe Ratio2,20-0,010,420,15
Tracking Error5,06%4,78%4,09%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,011,010,99
Treynor Ratiok.A.-0,169,393,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Erste Group Bank AG17,01%
OMV AG13,52%
Verbund AG8,92%
VOESTALPINE AG8,51%
Wienerberger AG6,61%
Bawag Group AG6,36%
ANDRITZ AG5,99%
Raiffeisen Bank International5,73%
CA Immobilien Anlagen AG5,10%
Mayr-Melnhof Karton AG3,75%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Österreich100,00%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Finanzen32,52%
Grundstoffe22,13%
Energie14,42%
Immobilien9,66%
Versorger8,92%
Industrie / Investitionsgüter8,33%
Telekommunikationsdienstleister1,73%
Informationstechnologie1,38%
Konsumgüter zyklisch0,91%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,42 Mio. EUR

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