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Basisdaten
WKN: ETF030
ISIN: LU0392496427
Aktienfonds Large Cap, Schweiz
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
135,27 CHF
-0,21 CHF / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.234,12€ |
| 2020 | 1.266,33€ |
| 2021 | 1.599,58€ |
| 2022 | 1.370,56€ |
| 2023 | 1.443,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,11% |
| 3 M | 1,29% |
| 6 M | 0,53% |
| lfd. Jahr | 12,28% |
| 1 Jahr | 10,30% |
| 3 Jahre | 30,35% |
| 5 Jahre | 71,07% |
| 10 Jahre | 131,33% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 351,01% |
Der Fonds bildet den Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index als Referenzindex nach und sein Anlageziel ist es, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die an die Wertentwicklung des Index gebunden ist. Der Index misst die Aktienperformance von 30 führenden Unternehmen in der Schweiz. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage einer Rangliste nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung und dem durchschnittlichen Handelsvolumen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NOVARTIS AG-REG | 10,41% |
| Nestle Sa-Reg | 10,06% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 9,85% |
| UBS Group AG | 7,60% |
| Zurich Insurance Group AG | 7,35% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,70% | 13,55% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,55 |
| Tracking Error | 2,41% | 1,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 3,17 | 7,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| NOVARTIS AG-REG | 10,41% |
| Nestle Sa-Reg | 10,06% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 9,85% |
| UBS Group AG | 7,60% |
| Zurich Insurance Group AG | 7,35% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 6,42% |
| ABB LTD-REG | 5,68% |
| SIKA AG-REG | 3,87% |
| ALCON INC - CHF | 3,70% |
| HOLCIM LTD | 3,50% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Schweiz | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Gesundheit / Healthcare | 29,69% |
| Finanzen | 24,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,46% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,14% |
| Grundstoffe | 10,15% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,48% |
| Informationstechnologie | 1,78% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,60% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1309KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1910KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,25% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz |
| Fondsmanager: | Commerzbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 28.11.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 116,28 Mio. CHF |