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Basisdaten

WKN: ETF030
ISIN: LU0392496427
Aktienfonds Large Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 8,03%
3 Jahre: 20,78%
5 Jahre: 33,42%

lfd. Jahr: 9,82%
1 Jahr: 10,00%
3 Jahre: 29,73%
5 Jahre: 54,65%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

140,76 CHF

0,60 CHF / 0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.045,16€
20201.095,72€
20211.434,58€
20221.225,04€
20231.323,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,17%
3 M1,78%
6 M5,14%
lfd. Jahr11,90%
1 Jahr10,42%
3 Jahre35,77%
5 Jahre57,04%
10 Jahre141,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
349,48%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DJ Switzerland Titans 30 Net TR Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis10,01%
Nestle Sa-Reg9,88%
ROCHE HLDG AG-GENUSS8,92%
RICHEMONT CIE FIN-R7,54%
UBS Group AG7,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,90%14,02%13,51%12,56%
Sharpe Ratio0,390,820,730,74
Tracking Error2,55%2,07%2,01%2,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,021,031,04
Treynor Ratio4,2411,299,558,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

Novartis10,01%
Nestle Sa-Reg9,88%
ROCHE HLDG AG-GENUSS8,92%
RICHEMONT CIE FIN-R7,54%
UBS Group AG7,36%
Zurich Insurance Group AG6,63%
ABB Ltd6,16%
Sika Ag-Br4,32%
Lonza Group Ag-Reg3,88%
ALCON INC - CHF3,82%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Gesundheit / Healthcare30,00%
Finanzen22,89%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,20%
Grundstoffe10,35%
Konsumgüter zyklisch8,66%
Informationstechnologie1,61%
Telekommunikationsdienstleister1,48%
Divers0,01%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1805KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1910KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.11.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
122,58 Mio. CHF

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