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Basisdaten

WKN: ETF007
ISIN: LU1033693638
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,80%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: 7,50%
5 Jahre: 35,76%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 10,50%
3 Jahre: 5,51%
5 Jahre: 39,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

24,91 €

-0,25 € / -1,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.057,68€
20171.258,66€
20181.302,52€
20191.277,38€
20201.355,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M5,28%
6 M45,32%
lfd. Jahr-2,80%
1 Jahr5,92%
3 Jahre7,50%
5 Jahre35,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,09%
Wertentwicklung seit Auflage
65,70%

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung, des MDAX (R) TR anknüpft. Der MDAX (R) TR (Performance-Index) umfasst 50 mittelgroße Unternehmen, so genannte Midcaps, aus den klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Industrie und Finanzdienstleistungen. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere investieren, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit den im Index enthaltenen Wertpapieren übereinstimmen müssen, und wird zudem derivative Techniken einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIRBUS SE9,35%
SYMRISE AG5,28%
Delivery Hero Se5,19%
Zalando SE4,25%
SARTORIUS AG-VORZUG3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,13%18,68%16,55%k.A.
Sharpe Ratio0,260,180,40k.A.
Tracking Error2,29%3,35%3,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,980,99k.A.
Treynor Ratio6,483,516,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

AIRBUS SE9,35%
SYMRISE AG5,28%
Delivery Hero Se5,19%
Zalando SE4,25%
SARTORIUS AG-VORZUG3,98%
Hannover Rueckversicheru-Reg3,66%
Qiagen N.V.3,48%
LEG Immobilien AG3,10%
Brenntag Ag2,87%
Scout24 Ag2,83%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland83,46%
Frankreich9,35%
Luxemburg3,71%
Niederlande3,48%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter23,71%
Konsumgüter zyklisch16,20%
Gesundheit / Healthcare15,42%
Grundstoffe11,72%
Telekommunikationsdienstleister8,67%
Immobilien7,65%
Informationstechnologie7,63%
Finanzen7,33%
Versorger1,11%
Divers0,56%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,11 Mio. EUR

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