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Basisdaten
WKN: ETF007
ISIN: LU1033693638
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
23,13 €
-0,98 € / -4,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.211,05€ |
| 2020 | 1.299,60€ |
| 2021 | 1.528,85€ |
| 2022 | 1.113,79€ |
| 2023 | 1.181,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,40% |
| 3 M | -3,37% |
| 6 M | -2,78% |
| lfd. Jahr | 6,47% |
| 1 Jahr | 6,09% |
| 3 Jahre | -9,08% |
| 5 Jahre | 17,70% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,66% |
Der Fonds bildet den MDAX® ESG+ NR Index nach, der Mid-Cap-Unternehmen aus traditionellen Sektoren, darunter Medien, Chemie, Industrie, Finanzdienstleistungen und Technologie, die den Unternehmen im DAX® hinsichtlich Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz folgen, repräsentiert. Ziel des Index ist, die Wertentwicklung des MDAX nachzubilden, wobei ESG-Filter angewendet werden, um mindestens 20% der Bestandteile des MDAX auszuschließen. Angestrebt wird der Erwerb aller Bestandteile des MDAX® ESG+ NR Index im gleichen Verhältnis wie der Index bei zusätzlichem Einsatz von Optimierungstechniken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,23% | 20,07% |
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,20 |
| Tracking Error | 4,85% | 4,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 0,34 | -3,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1309KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1910KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,30% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Commerzbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.03.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 225,40 Mio. EUR |