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Basisdaten

WKN: ETF004
ISIN: LU0603940916
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,88%
1 Jahr: -12,54%
3 Jahre: -37,05%
5 Jahre: -41,20%

lfd. Jahr: -16,20%
1 Jahr: -32,66%
3 Jahre: -58,30%
5 Jahre: -62,83%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

13,93 €

-0,14 € / -0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,01€
2020955,34€
2021715,23€
2022687,54€
2023601,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M-4,93%
6 M-15,15%
lfd. Jahr-8,88%
1 Jahr-12,54%
3 Jahre-37,05%
5 Jahre-41,20%
10 Jahre-69,07%
Entwicklung p.a.
-10,50%
Wertentwicklung seit Auflage
-73,05%

Ziel ist ein Ertrag, der an die Wertentwicklung des ShortDAX (R) TR anknüpft. Der Index ist ein an die Entwicklung des deutschen Leitindex DAX (R) gekoppelter Index, der die Performance einer Anlage mit einer Short-Position auf den DAX (R) abbildet. Die auf täglicher Basis bestimmte Wertentwicklung des ShortDAX (R) TR Index entspricht ungefähr der umgekehrten Entwicklung des DAX (R). Der Fonds investiert in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC9,92%
SAP SE8,47%
Siemens Ag-Reg8,25%
Allianz Se-Reg6,93%
AIRBUS SE-BERLIN5,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,11%21,32%18,91%16,84%
Sharpe Ratio-0,48-0,66-0,48-0,65
Tracking Error9,46%9,05%8,39%7,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,710,710,72
Treynor Ratio-15,22-19,84-12,88-15,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

Linde PLC9,92%
SAP SE8,47%
Siemens Ag-Reg8,25%
Allianz Se-Reg6,93%
AIRBUS SE-BERLIN5,59%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)5,53%
Mercedes-Benz Group AG4,15%
Bayer AG4,08%
Muenchener Rueckver AG-REG3,61%
BASF SE XETRA3,56%

Länderverteilung (23. 07. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,20%
Finanzen15,90%
Grundstoffe15,87%
Konsumgüter zyklisch13,23%
Informationstechnologie11,65%
Gesundheit / Healthcare10,37%
Telekommunikationsdienstleister5,53%
gewerbliche Dienstleistungen4,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,82%
Immobilien1,34%

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 720KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1805KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short Euroland
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,77 Mio. EUR

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