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Basisdaten

WKN: EASY30
ISIN: DE000EASY306
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,32%
1 Jahr: 10,44%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: 9,73%

lfd. Jahr: 6,69%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 1,98%
5 Jahre: 7,56%

Aktueller Preis (06. 12. 2024)

134,17 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,91€
20211.077,21€
2022973,99€
2023996,88€
20241.100,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,55%
3 M4,06%
6 M5,10%
lfd. Jahr8,32%
1 Jahr10,44%
3 Jahre2,20%
5 Jahre9,73%
10 Jahre29,16%
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
36,47%

Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific und Emerging Markets. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.12,07%
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN11,46%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.11,21%
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.11,19%
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.10,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,27%7,06%7,45%6,25%
Sharpe Ratio-169,66-45,97-18,36-8,26
Tracking Error1,44%1,99%2,15%1,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,211,211,22
Treynor Ratio8,47-1,480,391,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.12,07%
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN11,46%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.11,21%
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.11,19%
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.10,99%
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN10,34%
AMUNDI I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES NAM.-ANT.UC.ETF DR EUR DIS.ON10,15%
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN7,40%
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc4,97%
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN3,79%

Länderverteilung (06. 12. 2024)

Luxemburg51,30%
Irland45,50%
Welt3,20%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Rentenfonds67,50%
Aktienfonds32,50%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2124KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1113KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 295KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,07%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,79 Mio. EUR

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