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Basisdaten

WKN: EASY30
ISIN: DE000EASY306
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 8,87%
3 Jahre: 11,83%
5 Jahre: 19,59%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 10,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

127,69 €

0,08 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.072,63€
20181.070,01€
20191.110,25€
20201.101,34€
20211.196,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M-0,22%
6 M3,11%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr8,87%
3 Jahre11,83%
5 Jahre19,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
29,88%

Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.14,59%
UBS ETF-J.P.M.Gl.Gov.ESG Li.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN14,56%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.13,54%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o7,14%
SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.7,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,70%7,22%5,82%k.A.
Sharpe Ratio2,160,570,65k.A.
Tracking Error1,89%2,15%1,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,211,19k.A.
Treynor Ratio7,183,403,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.14,59%
UBS ETF-J.P.M.Gl.Gov.ESG Li.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN14,56%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.13,54%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o7,14%
SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.7,02%
iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN6,97%
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.6,49%
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.5,25%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis o5,19%
SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.4,87%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

Irland68,70%
Luxemburg29,80%
Welt1,50%

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Rentenfonds69,10%
Aktienfonds30,90%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 901KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3310KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1097KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,29 Mio. EUR

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