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Basisdaten

WKN: EASY30
ISIN: DE000EASY306
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 6,93%
3 Jahre: -1,57%
5 Jahre: 5,90%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: -2,11%
5 Jahre: 3,89%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

125,41 €

-0,30 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,23€
20211.075,92€
20221.053,37€
2023986,03€
20241.054,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,21%
3 M1,69%
6 M7,39%
lfd. Jahr1,25%
1 Jahr6,93%
3 Jahre-1,57%
5 Jahre5,90%
10 Jahre28,28%
Entwicklung p.a.
2,45%
Wertentwicklung seit Auflage
27,56%

Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.17,37%
UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act. Nom. USD A Acc. oN13,09%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.9,77%
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.7,03%
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN6,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,35%7,06%7,53%k.A.
Sharpe Ratio0,92-0,140,17k.A.
Tracking Error1,49%1,95%2,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,241,23k.A.
Treynor Ratio4,31-0,781,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.17,37%
UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act. Nom. USD A Acc. oN13,09%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.9,77%
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.7,03%
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN6,99%
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN5,77%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.5,53%
UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o5,44%
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN3,96%
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.3,63%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Irland64,10%
Luxemburg32,90%
Welt3,00%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Rentenfonds68,60%
Aktienfonds31,40%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2037KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1368KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 657KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,82 Mio. EUR

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