Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: EASY30
ISIN: DE000EASY306
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,16%
1 Jahr: 7,44%
3 Jahre: 13,61%
5 Jahre: 17,14%

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: 8,33%
5 Jahre: 10,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

130,59 €

0,03 € / 0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,14€
20181.035,07€
20191.093,09€
20201.096,79€
20211.178,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M2,56%
6 M2,14%
lfd. Jahr4,16%
1 Jahr7,44%
3 Jahre13,61%
5 Jahre17,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
32,83%

Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN13,90%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.13,72%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.13,15%
UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o7,59%
iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN6,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,79%7,23%5,82%k.A.
Sharpe Ratio2,230,670,65k.A.
Tracking Error1,91%2,15%1,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,211,20k.A.
Treynor Ratio7,304,003,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN13,90%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.13,72%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.13,15%
UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o7,59%
iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN6,98%
SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.6,94%
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.6,34%
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.5,28%
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN5,18%
SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.4,71%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Irland67,30%
Luxemburg29,60%
Welt3,10%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Rentenfonds67,90%
Aktienfonds32,10%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 901KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1145KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1097KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,59 Mio. EUR

Ähnliche Fonds