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Basisdaten

WKN: 976989
ISIN: DE0009769893
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 10,13%
3 Jahre: 12,22%
5 Jahre: 29,50%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 7,20%
3 Jahre: 5,22%
5 Jahre: 21,12%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

156,80 €

-0,51 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020923,51€
20211.154,14€
20221.207,17€
20231.176,11€
20241.295,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M3,85%
6 M8,25%
lfd. Jahr3,47%
1 Jahr10,13%
3 Jahre12,22%
5 Jahre29,50%
10 Jahre70,31%
Entwicklung p.a.
5,99%
Wertentwicklung seit Auflage
339,39%

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Es müssen mindestens 21% des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in offene Immobilienfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Managed Euro Fund Z-Class7,60%
US Treasury 19/15.11.293,10%
US Treasury 23/31.05.20281,90%
Novo-Nordisk1,80%
Alphabet Inc Class A1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,10%9,61%10,83%9,44%
Sharpe Ratio1,290,420,520,58
Tracking Error1,39%2,41%2,70%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,060,980,96
Treynor Ratio9,663,825,705,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Deutsche Managed Euro Fund Z-Class7,60%
US Treasury 19/15.11.293,10%
US Treasury 23/31.05.20281,90%
Novo-Nordisk1,80%
Alphabet Inc Class A1,70%
ASML Holding1,70%
SAP1,40%
Relx1,30%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1,10%
Roche Holding1,10%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Europa25,70%
USA20,90%
Großbritannien10,50%
Frankreich9,10%
Schweiz7,50%
Deutschland6,40%
Niederlande5,30%
Welt5,20%
Dänemark2,90%
Schweden2,40%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Divers26,50%
Finanzen13,60%
Gesundheit / Healthcare10,70%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Informationstechnologie10,10%
Konsumgüter zyklisch7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Grundstoffe4,30%
Energie3,50%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Euro76,80%
US-Dollar14,80%
Dänische Krone3,00%
Schwedische Krone2,80%
Norwegische Krone1,10%
Kanadische Dollar0,50%
Japanischer Yen0,40%
Australischer Dollar0,20%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Schweizer Franken0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1618KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1182KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 731KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Michael Ficht
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.11.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,69 Mio. EUR

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