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Basisdaten

WKN: DWS0XF
ISIN: DE000DWS0XF8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 7,61%
3 Jahre: -0,68%
5 Jahre: 12,74%

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -0,09%
5 Jahre: 5,80%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

116,86 €

0,04 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,37€
20211.136,93€
20221.085,11€
20231.052,65€
20241.132,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M2,92%
6 M6,11%
lfd. Jahr2,54%
1 Jahr7,61%
3 Jahre-0,68%
5 Jahre12,74%
10 Jahre24,85%
Entwicklung p.a.
2,84%
Wertentwicklung seit Auflage
51,03%

Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden sowie Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Es können Emittenten erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Erdgas sowie deren Förderung generieren. Maximal 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL2,40%
Belgium 18/22.04.33 S.862,30%
Germany 23/15.02.2033 S.G1,90%
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S1,60%
Netherlands Government 22/15.07.321,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,09%7,12%7,48%5,92%
Sharpe Ratio0,59-0,240,230,36
Tracking Error1,20%2,05%2,31%1,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,241,211,13
Treynor Ratio2,92-1,401,401,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL2,40%
Belgium 18/22.04.33 S.862,30%
Germany 23/15.02.2033 S.G1,90%
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S1,60%
Netherlands Government 22/15.07.321,60%
Austria 23/25.05.20291,30%
Ireland 18/18.03.311,30%
NatWest Group19/15.11.251,30%
Sparebanken Vest Boligkreditt 20/28.06.27 MTN PF1,30%
Banco Santander 20/23.06.27 MTN1,20%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Deutschland21,40%
Welt21,00%
Frankreich13,00%
Niederlande9,80%
Irland8,40%
USA8,10%
Spanien7,00%
Österreich4,70%
Italien2,90%
Belgien2,50%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Divers82,40%
Informationstechnologie3,00%
Gesundheit / Healthcare2,70%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Versorger1,70%
Finanzen1,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%
Kasse1,20%
Grundstoffe1,20%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Renten73,90%
Aktien17,30%
Investmentfonds5,60%
Zertifikate1,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%
REITs0,20%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Euro74,90%
US-Dollar19,60%
Japanischer Yen1,70%
Britisches Pfund Sterling1,00%
Divers1,00%
Dänische Krone0,90%
Schweizer Franken0,60%
Schwedische Krone0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2239KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2183KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
781,35 Mio. EUR

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