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Basisdaten

WKN: DWS0XF
ISIN: DE000DWS0XF8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,87%
1 Jahr: -9,61%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 3,49%

lfd. Jahr: -9,18%
1 Jahr: -7,81%
3 Jahre: -2,78%
5 Jahre: -0,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

112,46 €

0,36 € / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018991,06€
2019995,60€
20201.015,09€
20211.144,20€
20221.034,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,41%
3 M-6,74%
6 M-11,38%
lfd. Jahr-11,87%
1 Jahr-9,61%
3 Jahre3,88%
5 Jahre3,49%
10 Jahre30,24%
Entwicklung p.a.
2,69%
Wertentwicklung seit Auflage
40,57%

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften und den effizienten Einsatz von Ressourcen auszeichnen und damit die Voraussetzungen für einen langfristigen Unternehmenserfolg schaffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL2,00%
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S1,30%
Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref.1,30%
Spain 14/30.11.30 INFL1,30%
Spain 17/30.11.27 INFL1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,38%7,25%6,06%5,00%
Sharpe Ratio-0,740,500,300,68
Tracking Error1,51%2,26%2,05%1,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,181,161,08
Treynor Ratio-3,033,091,583,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL2,00%
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S1,30%
Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref.1,30%
Spain 14/30.11.30 INFL1,30%
Spain 17/30.11.27 INFL1,30%
Encavis AG1,20%
Germany 14/15.04.30 INFL1,10%
Banco Santander 20/23.06.27 MTN1,00%
NatWest Group19/15.11.251,00%
Sparebanken Vest Boligkreditt 20/28.06.27 MTN PF1,00%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt21,10%
Deutschland18,80%
Frankreich14,10%
Niederlande9,70%
USA8,60%
Irland8,20%
Spanien6,40%
Italien4,60%
Norwegen3,10%
Schweiz3,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers76,40%
Informationstechnologie3,50%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Versorger2,90%
Grundstoffe2,70%
Kasse2,40%
Finanzen2,40%
Industrie / Investitionsgüter2,20%
Konsumgüter zyklisch1,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,20%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten65,20%
Aktien22,90%
Investmentfonds7,50%
Geldmarkt/Kasse2,40%
Zertifikate1,70%
REITs0,30%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro74,60%
US-Dollar18,70%
Dänische Krone1,70%
Schweizer Franken1,30%
Britisches Pfund Sterling1,10%
Schwedische Krone1,00%
Divers0,90%
Deutsche Mark0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 565KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
975,23 Mio. EUR

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