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Basisdaten
WKN: DWS0XF
ISIN: DE000DWS0XF8
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (12. 05. 2026)
121,92 €
-0,16 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 947,88€ |
| 2023 | 925,63€ |
| 2024 | 993,16€ |
| 2025 | 1.027,94€ |
| 2026 | 1.079,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,37% |
| 3 M | 0,28% |
| 6 M | 1,89% |
| lfd. Jahr | 1,52% |
| 1 Jahr | 5,01% |
| 3 Jahre | 16,23% |
| 5 Jahre | 7,59% |
| 10 Jahre | 27,20% |
| Entwicklung p.a. | 2,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 63,35% |
Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Maximal 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Bei der Auswahl des Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Mindestens 90% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL | 2,70% |
| Procredit Holding 25/05.05.2028 | 1,70% |
| Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN | 1,60% |
| LB Baden-Württemberg 21/21.07.28 MTN | 1,50% |
| African Development Bank 24/und. CoCo. | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,84% | 4,56% |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,45 |
| Tracking Error | 1,42% | 1,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 3,23 | 2,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2026)
| European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL | 2,70% |
| Procredit Holding 25/05.05.2028 | 1,70% |
| Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN | 1,60% |
| LB Baden-Württemberg 21/21.07.28 MTN | 1,50% |
| African Development Bank 24/und. CoCo. | 1,40% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 07/und. S.1 | 1,40% |
| AXA 04/und. MTN | 1,30% |
| EUROFIMA 19/10.10.34 MTN | 1,30% |
| LB Baden-Württemberg 20/18.02.27 MTN | 1,30% |
| HSB Group 97/15.07.27 | 1,20% |
Länderverteilung (12. 05. 2026)
| Welt | 19,80% |
| Frankreich | 16,60% |
| Deutschland | 15,50% |
| USA | 10,90% |
| Irland | 9,00% |
| Niederlande | 7,50% |
| Spanien | 6,00% |
| Italien | 5,40% |
| Österreich | 4,10% |
| Großbritannien | 3,90% |
Branchenverteilung (12. 05. 2026)
| Divers | 77,10% |
| Informationstechnologie | 4,70% |
| Finanzen | 3,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,00% |
| Grundstoffe | 1,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,50% |
| Versorger | 1,50% |
| Kasse | 1,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,10% |
Assetverteilung (12. 05. 2026)
| Renten | 66,20% |
| Aktien | 21,20% |
| Investmentfonds | 7,30% |
| Zertifikate | 3,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
| REITs | 0,40% |
Währungsverteilung (12. 05. 2026)
| Euro | 72,10% |
| US-Dollar | 22,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,10% |
| Schweizer Franken | 1,90% |
| Schwedische Krone | 0,50% |
| Divers | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 638KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2003KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 468KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,90% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Group Advised Portfolios |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 610,69 Mio. EUR |