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Basisdaten

WKN: DK1A48
ISIN: LU0703711035
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: -5,40%
5 Jahre: -0,02%

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 5,68%
3 Jahre: -6,03%
5 Jahre: -2,87%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

120,24 €

-0,17 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.005,68€
20211.056,92€
2022929,32€
2023938,90€
2024999,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M0,68%
6 M0,88%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr6,49%
3 Jahre-5,40%
5 Jahre-0,02%
10 Jahre21,79%
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
57,54%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und sonstige Anleihen von Emittenten mit weltweitem Sitz investiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.0,30%
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S0,29%
Engie S.A. MTN 23/350,27%
Randstad N.V. MTN 24/290,26%
Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/270,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,43%6,00%6,41%5,18%
Sharpe Ratio0,40-0,48-0,040,38
Tracking Error0,93%1,16%1,43%1,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,171,231,28
Treynor Ratio1,48-2,49-0,181,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.0,30%
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S0,29%
Engie S.A. MTN 23/350,27%
Randstad N.V. MTN 24/290,26%
Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/270,25%
UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S0,24%
Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/320,24%
Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.0,23%
TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.0,23%
E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/300,23%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Welt23,64%
Frankreich14,11%
Deutschland11,99%
USA11,20%
Großbritannien8,80%
Spanien7,32%
Italien6,84%
Niederlande6,39%
Belgien2,79%
Australien2,63%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Divers98,30%
Kasse1,70%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Euro98,30%
Kasse1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1432KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1185KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 688KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.981,87 Mio. EUR

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