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Basisdaten

WKN: 933745
ISIN: LU0109012277
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,66%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 11,48%
5 Jahre: 29,69%

lfd. Jahr: -3,28%
1 Jahr: 1,13%
3 Jahre: 7,71%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

50,63 €

-1,23 € / -2,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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55,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
45,90 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.027,32€
20171.173,90€
20181.252,15€
20191.284,59€
20201.325,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M4,28%
6 M32,81%
lfd. Jahr-4,66%
1 Jahr2,10%
3 Jahre11,48%
5 Jahre29,69%
10 Jahre89,55%
Entwicklung p.a.
0,60%
Wertentwicklung seit Auflage
13,12%

Das Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Bei der Investition in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Fonds an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 50% bis 100%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,97%18,91%16,82%14,69%
Sharpe Ratio0,290,290,350,48
Tracking Error9,36%6,83%5,97%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,511,491,45
Treynor Ratio4,893,603,914,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt99,51%
Kasse0,49%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers99,51%
Kasse0,49%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

gemischt99,51%
Geldmarkt/Kasse0,49%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers99,51%
Kasse0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1058KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 972KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
606,20 Mio. EUR

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