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Basisdaten

WKN: DK1A31
ISIN: LU0349172725
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,96%
1 Jahr: -16,22%
3 Jahre: -8,00%
5 Jahre: 13,14%

lfd. Jahr: -5,34%
1 Jahr: -1,14%
3 Jahre: 4,89%
5 Jahre: 37,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

58,29 €

0,14 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,12€
20171.250,70€
20181.375,83€
20191.381,02€
20201.151,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,85%
3 M0,86%
6 M37,41%
lfd. Jahr-19,96%
1 Jahr-16,22%
3 Jahre-8,00%
5 Jahre13,14%
10 Jahre-18,03%
Entwicklung p.a.
-3,35%
Wertentwicklung seit Auflage
-34,22%

Anlageziel ist über einen vollständigen Marktzyklus hinweg ein angemessener Gesamtertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach dem Ausweis in ihrem letzten Unternehmensbericht ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Energie- oder Minensektor erzielen. Für das risikogestreute Portfolio werden nach dem Bottom-up-Prinzip Unternehmen mit einem großen Kurspotenzial, einer hohen Managementqualität sowie einer führenden Position im Wettbewerb ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität35,18%24,21%22,81%20,45%
Sharpe Ratio-0,28-0,070,11-0,07
Tracking Error7,05%5,47%5,18%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,111,081,04
Treynor Ratio-8,61-1,562,34-1,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

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Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt98,60%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers98,60%
Kasse1,40%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers98,60%
Kasse1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 815KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 679KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,65 Mio. EUR

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