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Basisdaten

WKN: DK1A31
ISIN: LU0349172725
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,86%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: 69,13%
5 Jahre: 38,63%

lfd. Jahr: -1,54%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: 43,22%
5 Jahre: 39,22%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

89,67 €

0,39 € / 0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019919,93€
2020813,47€
20211.085,94€
20221.326,91€
20231.375,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,97%
3 M8,15%
6 M-0,93%
lfd. Jahr-1,86%
1 Jahr3,68%
3 Jahre69,13%
5 Jahre38,63%
10 Jahre53,46%
Entwicklung p.a.
0,66%
Wertentwicklung seit Auflage
10,51%

Anlageziel ist über einen vollständigen Marktzyklus hinweg ein angemessener Gesamtertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach dem Ausweis in ihrem letzten Unternehmensbericht ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Energie- oder Minensektor erzielen. Für das risikogestreute Portfolio werden nach dem Bottom-up-Prinzip Unternehmen mit einem großen Kurspotenzial, einer hohen Managementqualität sowie einer führenden Position im Wettbewerb ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto PLC Reg.Shares5,99%
ConocoPhillips Reg.Shares5,69%
Glencore PLC Reg.Shares5,22%
BHP Group Ltd. Reg.Shares4,48%
Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares4,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,73%19,89%23,57%20,72%
Sharpe Ratio0,250,970,260,23
Tracking Error4,98%8,03%7,16%6,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,051,071,06
Treynor Ratio4,3118,445,634,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Rio Tinto PLC Reg.Shares5,99%
ConocoPhillips Reg.Shares5,69%
Glencore PLC Reg.Shares5,22%
BHP Group Ltd. Reg.Shares4,48%
Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares4,34%
TotalEnergies SE Actions au Porteur3,48%
Vale S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs)3,45%
Anglo American PLC Reg.Shares3,28%
Nucor Corp. Reg.Shares3,24%
Newmont Corp. Reg.Shares2,92%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

USA29,57%
Kanada15,17%
Großbritannien13,41%
Welt11,11%
Australien9,16%
Schweiz5,22%
Brasilien4,87%
Frankreich3,48%
Indien3,13%
Südkorea2,60%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Grundstoffe56,98%
Energie32,49%
Divers7,76%
Kasse2,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,27%
Industrie / Investitionsgüter0,21%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien97,71%
Geldmarkt/Kasse2,29%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Divers97,71%
Kasse2,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 422KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 309KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 231KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,36 Mio. EUR

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