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Basisdaten

WKN: DK0EBB
ISIN: LU0249486092
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 4,44%
3 Jahre: 11,89%
5 Jahre: 9,67%

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: 8,82%
5 Jahre: 6,41%

Aktueller Preis (16. 06. 2025)

1.013,47 €

-0,04 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.004,54€
2022980,11€
2023999,57€
20241.048,73€
20251.095,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M1,42%
6 M1,64%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr4,44%
3 Jahre11,89%
5 Jahre9,67%
10 Jahre10,12%
Entwicklung p.a.
1,21%
Wertentwicklung seit Auflage
25,99%

Zur Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Geldmarktinstrumenten. Darüber hinaus wird in attraktiven Asset-Backed-Securities (ABS) angelegt. Grundsätzlich werden nur Papiere aus dem Investmentgrade-Bereich (bis BBB-, Standard & Poors) erworben. Es darf nur in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere investiert werden. Das Fondskonzept umfasst ergänzend einen monatlich aktualisierten, am 1-Monats-Euro-LIBID orientierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/301,33%
Swedish Match AB MTN 17/251,22%
BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/311,12%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/281,07%
Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/281,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,90%1,56%1,41%1,16%
Sharpe Ratio2,240,520,370,38
Tracking Error0,55%0,87%0,79%0,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,920,900,68
Treynor Ratio2,310,880,580,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2025)

Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/301,33%
Swedish Match AB MTN 17/251,22%
BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/311,12%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/281,07%
Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/281,01%
Stellantis N.V. MTN 24/280,98%
Bank of America Corp. FLR MTN 25/280,97%
Morgan Stanley FLR MTN 25/280,96%
Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/300,86%
Sandoz Finance B.V. Notes 23/300,83%

Länderverteilung (16. 06. 2025)

Welt97,98%
Kasse2,02%

Branchenverteilung (16. 06. 2025)

Divers97,98%
Kasse2,02%

Assetverteilung (16. 06. 2025)

Renten97,98%
Geldmarkt/Kasse2,02%

Währungsverteilung (16. 06. 2025)

Euro100,00%
Kasse2,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 412KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 339KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 267KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
388,17 Mio. EUR

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