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Basisdaten

WKN: DK0EBB
ISIN: LU0249486092
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 4,37%
3 Jahre: 3,26%
5 Jahre: 3,75%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 0,90%
5 Jahre: 1,32%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

975,77 €

0,17 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,49€
20211.004,81€
2022992,86€
2023993,97€
20241.037,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,00%
3 M1,71%
6 M2,69%
lfd. Jahr-0,02%
1 Jahr4,37%
3 Jahre3,26%
5 Jahre3,75%
10 Jahre4,35%
Entwicklung p.a.
0,99%
Wertentwicklung seit Auflage
19,12%

Zur Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Geldmarktinstrumenten. Darüber hinaus wird in attraktiven Asset-Backed-Securities (ABS) angelegt. Grundsätzlich werden nur Papiere aus dem Investmentgrade-Bereich (bis BBB-, Standard & Poors) erworben. Es darf nur in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere investiert werden. Das Fondskonzept umfasst ergänzend einen monatlich aktualisierten, am 1-Monats-Euro-LIBID orientierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp. FLR MTN 21/261,68%
ING Groep N.V FLR MTN 21/251,50%
JDE Peet's N.V. MTN 21/251,47%
Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/251,37%
ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S1,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,45%1,60%1,46%1,03%
Sharpe Ratio0,940,160,340,39
Tracking Error0,77%0,89%0,98%0,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,890,670,60
Treynor Ratio1,110,280,730,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Bank of America Corp. FLR MTN 21/261,68%
ING Groep N.V FLR MTN 21/251,50%
JDE Peet's N.V. MTN 21/251,47%
Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/251,37%
ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S1,33%
Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/261,26%
Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/241,25%
Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/261,23%
ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/251,18%
The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/251,16%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Frankreich15,84%
Welt15,76%
USA11,99%
Großbritannien10,88%
Deutschland9,97%
Italien8,46%
Australien6,39%
Spanien6,08%
Japan5,65%
Kanada4,15%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Divers99,22%
Kasse0,78%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Renten99,22%
Geldmarkt/Kasse0,78%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Euro99,22%
Kasse0,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 414KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 357KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 275KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,56 Mio. EUR

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