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Basisdaten

WKN: DK0EBB
ISIN: LU0249486092
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 0,81%

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: -1,06%
5 Jahre: -1,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

967,60 €

0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.000,09€
20181.000,20€
20191.006,48€
20201.003,75€
20211.008,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M0,02%
6 M-0,13%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr0,52%
3 Jahre0,79%
5 Jahre0,81%
10 Jahre2,73%
Entwicklung p.a.
0,95%
Wertentwicklung seit Auflage
15,41%

Zur Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Geldmarktinstrumenten. Darüber hinaus wird in attraktiven Asset-Backed-Securities (ABS) angelegt. Grundsätzlich werden nur Papiere aus dem Investmentgrade-Bereich (bis BBB-, Standard & Poors) erworben. Es darf nur in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere investiert werden. Das Fondskonzept umfasst ergänzend einen monatlich aktualisierten, am 1-Monats-Euro-LIBID orientierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DekaBank Dt.Girozentrale Geldmarkt-Anl. 20/231,21%
Intl Business Machines Corp. Notes 19/231,04%
The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 16/231,04%
NRW.BANK FLR IHS Ausg.17Z 17/231,02%
Altria Group Inc. Notes 19/230,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,45%1,02%0,78%0,56%
Sharpe Ratio2,870,680,720,64
Tracking Error0,26%0,49%0,38%0,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,011,721,701,48
Treynor Ratio0,640,400,330,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

DekaBank Dt.Girozentrale Geldmarkt-Anl. 20/231,21%
Intl Business Machines Corp. Notes 19/231,04%
The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 16/231,04%
NRW.BANK FLR IHS Ausg.17Z 17/231,02%
Altria Group Inc. Notes 19/230,99%
Deutsche Bahn Finance GmbH FLR MTN 15/230,99%
Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds 18/230,97%
Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S0,97%
Bayerische Landesbank FLR Hyp.-Pfe. 19/230,94%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/230,94%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Deutschland27,36%
USA16,08%
Frankreich15,06%
Welt8,17%
Großbritannien7,74%
Kanada6,57%
Australien4,55%
Japan4,08%
Italien3,51%
Niederlande3,13%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Divers98,25%
Kasse1,75%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Divers98,25%
Kasse1,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 841KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 711KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,06%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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