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Basisdaten

WKN: DK1A3W
ISIN: LU0348413229
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,75%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 27,37%
5 Jahre: 56,65%

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: 3,06%
3 Jahre: -2,72%
5 Jahre: 24,73%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

443,70 €

0,03 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.083,55€
20211.221,96€
20221.546,09€
20231.448,10€
20241.556,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,78%
3 M2,64%
6 M6,65%
lfd. Jahr6,75%
1 Jahr7,48%
3 Jahre27,37%
5 Jahre56,65%
10 Jahre173,05%
Entwicklung p.a.
10,71%
Wertentwicklung seit Auflage
402,75%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben. Mindestens 61% des Fondsvermögens werden weltweit in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen investiert. Dazu zählen Unternehmen, die an der Entdeckung, Erforschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Gesundheitsfürsorgeprodukten arbeiten oder Dienstleistungen auf diesem Gebiet erbringen. Dabei wird auf ESG-Kriterien geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly and Company Reg.Shares8,37%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B5,66%
Johnson & Johnson Reg.Shares5,58%
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares5,26%
Merck & Co. Inc. Reg.Shares4,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%10,90%12,34%13,53%
Sharpe Ratio1,170,770,800,77
Tracking Error5,37%6,96%6,40%5,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,740,830,92
Treynor Ratio14,8511,3011,8511,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Eli Lilly and Company Reg.Shares8,37%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B5,66%
Johnson & Johnson Reg.Shares5,58%
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares5,26%
Merck & Co. Inc. Reg.Shares4,51%
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares3,47%
Abbott Laboratories Reg.Shares3,40%
AbbVie Inc. Reg.Shares3,27%
ASTRAZENECA PLC3,24%
Novartis AG Namens-Aktien3,13%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

USA68,62%
Schweiz6,74%
Dänemark6,02%
Großbritannien5,90%
Japan3,30%
Frankreich2,00%
Deutschland1,74%
Irland1,72%
Australien1,60%
Welt1,54%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Pharmazeutik82,79%
Medizintechnik / -ausrüstung16,39%
Kasse0,82%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien99,18%
Geldmarkt/Kasse0,82%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Divers99,18%
Kasse0,82%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1129KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 431KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
455,71 Mio. EUR

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