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Basisdaten

WKN: DK1A3W
ISIN: LU0348413229
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,36%
1 Jahr: 12,12%
3 Jahre: 44,42%
5 Jahre: 56,01%

lfd. Jahr: 9,62%
1 Jahr: 20,81%
3 Jahre: 46,29%
5 Jahre: 70,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

375,62 €

1,33 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.064,60€
20181.075,36€
20191.178,63€
20201.392,43€
20211.540,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,19%
3 M8,86%
6 M10,06%
lfd. Jahr10,36%
1 Jahr12,12%
3 Jahre44,42%
5 Jahre56,01%
10 Jahre252,45%
Entwicklung p.a.
11,59%
Wertentwicklung seit Auflage
317,66%

Anlageziel des Fonds ist ein Gesamtertrag, der über dem MSCI World Healthcare Net Index liegt. Dieser Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die auf dem Gebiet des Gesundheitswesens tätig sind, wobei der überwiegende Teil auf die pharmazeutische Industrie entfällt. Das Ziel soll durch eine weltweite risikogestreute Anlage hauptsächlich in Aktien erreicht werden, die von Unternehmen begeben werden, die an der Entdeckung, Erforschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Gesundheitsfürsorgeprodukten arbeiten oder Dienstleistungen auf diesem Gebiet erbringen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson Reg.Shares5,47%
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares4,80%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine3,75%
Merck & Co. Inc. Reg.Shares3,32%
AbbVie Inc. Reg.Shares3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,45%14,11%12,70%13,42%
Sharpe Ratio0,760,900,710,97
Tracking Error5,32%4,81%4,37%4,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,920,940,98
Treynor Ratio7,3513,749,5513,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Johnson & Johnson Reg.Shares5,47%
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares4,80%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine3,75%
Merck & Co. Inc. Reg.Shares3,32%
AbbVie Inc. Reg.Shares3,14%
Sanofi S.A. Actions Port.3,10%
Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares3,07%
Abbott Laboratories Reg.Shares3,05%
Novartis AG Namens-Aktien3,01%
Medtronic PLC Reg.Shares2,98%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

USA61,44%
Schweiz8,13%
Japan5,73%
Kasse4,32%
Großbritannien3,77%
Deutschland3,75%
Irland3,63%
Frankreich3,55%
Welt2,32%
Dänemark1,79%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers95,68%
Kasse4,32%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien95,68%
Geldmarkt/Kasse4,32%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers95,68%
Kasse4,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 432KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 813KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 679KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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