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Basisdaten

WKN: 989580
ISIN: LU0098472607
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 7,13%
3 Jahre: 9,76%
5 Jahre: 28,16%

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 6,61%
3 Jahre: 5,01%
5 Jahre: 16,83%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

70,00 €

0,76 € / 1,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.050,54€
20211.167,71€
20221.204,86€
20231.190,18€
20241.275,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M6,42%
6 M6,01%
lfd. Jahr3,84%
1 Jahr7,13%
3 Jahre9,76%
5 Jahre28,16%
10 Jahre59,94%
Entwicklung p.a.
2,29%
Wertentwicklung seit Auflage
75,21%

Das Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Bei der Investition in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Fonds an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 0% bis 100%, Rentenfonds 0% bis 60%, sonstige Fonds (Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IFM-Invest: Aktien USA14,89%
IFM-Invest: Aktien Europa9,96%
Deka-SektorInvest6,03%
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd3,76%
BGF - Emerging Markets Fund3,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,27%9,03%11,21%10,57%
Sharpe Ratio0,140,310,450,46
Tracking Error2,83%3,59%3,75%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,111,181,27
Treynor Ratio0,952,524,283,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

IFM-Invest: Aktien USA14,89%
IFM-Invest: Aktien Europa9,96%
Deka-SektorInvest6,03%
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd3,76%
BGF - Emerging Markets Fund3,75%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Nordamerika49,75%
Emerging Markets29,65%
Kasse15,18%
Europa5,42%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Divers74,92%
Kasse15,18%
Grundstoffe9,90%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktienfonds65,16%
Geldmarkt/Kasse15,18%
Rentenfonds7,12%
Investmentfonds6,70%
Commodities4,95%
gemischt0,89%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Divers84,82%
Kasse15,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 436KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
678,75 Mio. EUR

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