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Basisdaten

WKN: 989580
ISIN: LU0098472607
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 22,61%
3 Jahre: 19,94%
5 Jahre: 37,45%

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 24,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

68,16 €

-0,04 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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45,90 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.095,39€
20181.143,07€
20191.132,06€
20201.115,53€
20211.367,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M1,40%
6 M6,09%
lfd. Jahr10,05%
1 Jahr22,61%
3 Jahre19,94%
5 Jahre37,45%
10 Jahre76,91%
Entwicklung p.a.
2,36%
Wertentwicklung seit Auflage
67,63%

Das Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Bei der Investition in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Fonds an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 0% bis 100%, Rentenfonds 0% bis 60%, sonstige Fonds (Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IFM-Invest: Aktien Europa14,98%
IFM-Invest: Aktien USA14,85%
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq.7,67%
Deka-Renten konservativ5,65%
BGF - Emerging Markets Fund4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,23%13,53%11,17%10,78%
Sharpe Ratio3,220,550,690,53
Tracking Error3,61%4,78%4,06%3,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,291,311,35
Treynor Ratio20,425,775,854,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

IFM-Invest: Aktien Europa14,98%
IFM-Invest: Aktien USA14,85%
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq.7,67%
Deka-Renten konservativ5,65%
BGF - Emerging Markets Fund4,50%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Europa64,20%
Nordamerika34,17%
Kasse1,63%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Divers98,37%
Kasse1,63%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

gemischt98,37%
Geldmarkt/Kasse1,63%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Divers98,37%
Kasse1,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 401KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 707KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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