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Basisdaten

WKN: 986354
ISIN: LU0075131606
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 47,65%
3 Jahre: 46,44%
5 Jahre: 71,82%

lfd. Jahr: 14,31%
1 Jahr: 32,94%
3 Jahre: 24,01%
5 Jahre: 51,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2021)

116,20 €

0,91 € / 0,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.117,18€
20181.177,55€
20191.125,66€
20201.167,84€
20211.724,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,30%
3 M4,31%
6 M19,11%
lfd. Jahr8,15%
1 Jahr47,65%
3 Jahre46,44%
5 Jahre71,82%
10 Jahre160,38%
Entwicklung p.a.
5,59%
Wertentwicklung seit Auflage
274,36%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ambu A/S Navne-Aktier B1,66%
Cellink AB Namn-Aktier AK Cl.B1,63%
Sedana Medical AB Aktier1,36%
Comet Holding AG Nam.-Akt.1,25%
Medicover AB Namn-Aktier B1,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,58%22,60%18,77%16,57%
Sharpe Ratio3,480,700,670,60
Tracking Error7,47%6,41%5,86%5,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,101,071,05
Treynor Ratiok.A.14,4311,819,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2021)

Ambu A/S Navne-Aktier B1,66%
Cellink AB Namn-Aktier AK Cl.B1,63%
Sedana Medical AB Aktier1,36%
Comet Holding AG Nam.-Akt.1,25%
Medicover AB Namn-Aktier B1,19%
PensionBee Group PLC Reg.Shares1,18%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam1,10%
EcoOnline Holding AS Navne-Aksjer S.C1,10%
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK1,09%
adesso SE Inhaber-Aktien1,05%

Länderverteilung (28. 05. 2021)

Schweden23,46%
Deutschland15,49%
Großbritannien9,92%
Schweiz9,54%
Norwegen7,88%
Dänemark7,22%
Europa6,80%
Frankreich6,51%
Italien4,09%
Finnland4,02%

Branchenverteilung (28. 05. 2021)

Divers97,87%
Kasse2,14%

Assetverteilung (28. 05. 2021)

Aktien97,87%
Geldmarkt/Kasse2,14%

Währungsverteilung (28. 05. 2021)

Divers97,87%
Kasse2,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 870KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 280KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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