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Basisdaten

WKN: 693798
ISIN: LU0158528447
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: 5,57%
3 Jahre: -4,59%
5 Jahre: 11,86%

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: 1,90%
3 Jahre: -15,12%
5 Jahre: 3,12%

Aktueller Preis (21. 02. 2024)

76,16 €

-0,07 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.121,92€
20211.169,31€
20221.109,98€
20231.056,69€
20241.115,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M4,06%
6 M5,12%
lfd. Jahr1,24%
1 Jahr5,57%
3 Jahre-4,59%
5 Jahre11,86%
10 Jahre42,12%
Entwicklung p.a.
4,19%
Wertentwicklung seit Auflage
136,04%

Anlageziel ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in sogenannte Wandelschuldverschreibungen. Daneben dürfen auch sogenannte Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Aktien sowie Partizipation- und Genuss-Scheine erworben werden. Die Investition erfolgt weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

América Móvil B.V. Zero Exch. Bonds 21/241,79%
Southwest Airlines Co. Exch. Notes 20/251,69%
Pioneer Natural Resources Co. Exch. Notes 20/251,43%
Nexi S.p.A. Zero Exch. Bonds 21/281,36%
Glencore Funding LLC Zero Exch. Bonds 18/251,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,93%8,29%10,75%9,07%
Sharpe Ratio0,33-0,250,210,41
Tracking Error4,00%3,98%4,16%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,871,081,11
Treynor Ratio2,90-2,342,053,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 02. 2024)

América Móvil B.V. Zero Exch. Bonds 21/241,79%
Southwest Airlines Co. Exch. Notes 20/251,69%
Pioneer Natural Resources Co. Exch. Notes 20/251,43%
Nexi S.p.A. Zero Exch. Bonds 21/281,36%
Glencore Funding LLC Zero Exch. Bonds 18/251,34%
TUI AG Wandelanl. 21/281,32%
SAFRAN Zero Conv. Bonds 21/281,26%
Edenred SE Zero Conv. Bonds 19/241,18%
Western Digital Corp. Conv. Notes 18/241,11%
STMicroelectronics N.V. Zero Exch. Bds Tr.A 20/251,08%

Länderverteilung (21. 02. 2024)

USA20,02%
Frankreich15,52%
Welt13,73%
Deutschland13,47%
Italien7,03%
Schweiz6,99%
Großbritannien5,75%
Niederlande4,60%
Spanien3,87%
Luxemburg3,39%

Branchenverteilung (21. 02. 2024)

Divers97,25%
Kasse2,75%

Assetverteilung (21. 02. 2024)

Renten97,25%
Geldmarkt/Kasse2,75%

Währungsverteilung (21. 02. 2024)

Euro97,25%
Kasse2,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 420KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 387KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 299KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
312,17 Mio. EUR

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