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Basisdaten

WKN: A0BLVT
ISIN: LU0185901070
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,98%
1 Jahr: 10,98%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 35,21%

lfd. Jahr: 7,99%
1 Jahr: 12,11%
3 Jahre: 8,17%
5 Jahre: 29,78%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

94,79 €

0,31 € / 0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,49€
20211.228,37€
20221.136,48€
20231.218,02€
20241.351,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M4,78%
6 M10,08%
lfd. Jahr9,98%
1 Jahr10,98%
3 Jahre10,05%
5 Jahre35,21%
10 Jahre62,21%
Entwicklung p.a.
4,23%
Wertentwicklung seit Auflage
124,16%

Der Fonds investiert in ein Sortiment aussichtsreicher Investmentfonds. Das Fondsvermögen wird in der Regel überwiegend in Aktienfonds angelegt. Es kann jedoch jeweils bis zu 100% in Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Daneben können auch Immobilienfonds (bis zu 20%) und Geldmarktfonds (bis zu 30%) beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IFM-Invest: Aktien USA15,02%
IFM-Invest: Aktien Europa9,99%
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A)6,78%
Deka-SektorInvest5,96%
BGF - Emerging Markets Fund4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,27%8,93%10,99%10,52%
Sharpe Ratio0,810,210,520,46
Tracking Error2,68%3,47%3,27%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,860,961,00
Treynor Ratio7,002,175,924,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

IFM-Invest: Aktien USA15,02%
IFM-Invest: Aktien Europa9,99%
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A)6,78%
Deka-SektorInvest5,96%
BGF - Emerging Markets Fund4,10%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Nordamerika43,97%
Europa40,63%
Kasse15,40%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers65,63%
Grundstoffe18,97%
Kasse15,40%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktienfonds65,26%
Geldmarkt/Kasse15,40%
Commodities9,49%
Rentenfonds6,00%
Investmentfonds4,10%
gemischt-0,24%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers84,60%
Kasse15,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 529KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 511KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 301KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
519,72 Mio. EUR

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