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Basisdaten

WKN: A3EW4M
ISIN: DE000A3EW4M7
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 2,90%
5 Jahre: 2,07%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

101,24 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M0,79%
6 Mk.A.
lfd. Jahr0,94%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des Vermögens. Hierzu investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Mindestens 51% des Fondsvermögens dürfen in Euro denominierten Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Registered Units A (Acc.) o.N.10,16%
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN9,83%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.9,77%
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN9,59%
AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N.9,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Registered Units A (Acc.) o.N.10,16%
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN9,83%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.9,77%
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN9,59%
AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N.9,50%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Irland47,60%
Luxemburg27,90%
Frankreich19,30%
Kasse5,20%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Investmentfonds94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,78%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2023
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,04 Mio. EUR

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