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Basisdaten
WKN: A3D1WH
ISIN: LU2549521099
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)
Wertentwicklung
lfd. Jahr:
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k.A.
1 Jahr:
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k.A.
3 Jahre:
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k.A.
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 34,39%
1 Jahr: 34,21%
3 Jahre: 36,92%
5 Jahre: 34,25%
Aktueller Preis (14. 12. 2023)
37,05 $
2,72 $ / 7,33%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,45% |
| 3 M | 8,46% |
| 6 M | 7,56% |
| lfd. Jahr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 43 k.A. |
| 1 Jahr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 48 k.A. |
| 3 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 53 k.A. |
| 5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
| 10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
| Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 24,84% |
Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage hauptsächlich in Unternehmen in europäischen Schwellenländern mit Ausnahme von Russland und Weißrussland und auch mit Ausnahme aller anderen Länder, die auf den anerkannten Sanktionslisten des OFAC, der UNO, der EU oder des britischen Finanzministeriums stehen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OTP BANK | 7,70% |
| PZU | 5,30% |
| GEDEON RICHTER | 5,20% |
| Dino Polska | 5,10% |
| Orlen | 4,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 35 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 37 k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 57 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 59 k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2023)
| OTP BANK | 7,70% |
| PZU | 5,30% |
| GEDEON RICHTER | 5,20% |
| Dino Polska | 5,10% |
| Orlen | 4,90% |
| Eurobank Ergasias | 4,80% |
| Alpha Services | 4,30% |
| Jumbo | 4,30% |
| National Bank of Greece | 4,30% |
| CEZ | 4,00% |
Länderverteilung (14. 12. 2023)
| Griechenland | 33,70% |
| Polen | 30,10% |
| Ungarn | 14,80% |
| Tschechien | 8,90% |
| Österreich | 2,70% |
| Kasse | 2,50% |
| Kasachstan | 2,40% |
| Rumänien | 2,40% |
| Portugal | 2,00% |
| Georgien | 0,50% |
Branchenverteilung (14. 12. 2023)
| Finanzen | 51,30% |
| Energie | 10,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,00% |
| Versorger | 4,00% |
| Grundstoffe | 3,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,60% |
| Kasse | 2,50% |
Assetverteilung (14. 12. 2023)
| Aktien | 97,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,50% |
Währungsverteilung (14. 12. 2023)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13710KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14147KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3312KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
| Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
| Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
| All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 46 k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa (ex Russland) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) |
| Fondsmanager: | Herr Oleg Biryulyov Herr Habib Saikaly Frau Pandora Omaset |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.02.2023 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 121,00 Mio. EUR |