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Basisdaten

WKN: A1J9HJ
ISIN: LU0862449690
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 14,56%
3 Jahre: 11,19%
5 Jahre: 41,25%

lfd. Jahr: 9,52%
1 Jahr: 13,80%
3 Jahre: -1,62%
5 Jahre: 24,79%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

135,71 €

-0,22 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020914,51€
20211.230,60€
20221.218,30€
20231.194,41€
20241.368,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,68%
3 M4,91%
6 M11,39%
lfd. Jahr9,58%
1 Jahr14,56%
3 Jahre11,19%
5 Jahre41,25%
10 Jahre73,25%
Entwicklung p.a.
5,08%
Wertentwicklung seit Auflage
76,41%

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,20%
Samsung Electronics5,30%
Infosys3,50%
Bank Rakyat Indonesia2,90%
Haier Smart Home2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,70%12,10%15,14%13,72%
Sharpe Ratio1,000,090,320,43
Tracking Error2,02%3,89%4,35%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,920,950,94
Treynor Ratio10,681,245,036,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,20%
Samsung Electronics5,30%
Infosys3,50%
Bank Rakyat Indonesia2,90%
Haier Smart Home2,50%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL2,40%
ASE Technology2,30%
The Saudi National Bank2,30%
NetEase2,20%
Realtek Semiconductor2,20%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

China25,30%
Taiwan20,50%
Südkorea12,90%
Indien10,40%
Mexiko5,50%
Südafrika5,00%
Brasilien4,90%
Emerging Markets4,90%
Indonesien4,20%
Saudi-Arabien3,10%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Informationstechnologie30,70%
Finanzen29,00%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Versorger2,30%
Energie1,90%
Industrie / Investitionsgüter1,90%
Grundstoffe1,80%
Kasse1,40%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Omar Negyal
Herr Isaac Thong
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
669,04 Mio. EUR

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