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Basisdaten
WKN: 937487
ISIN: LU0108415935
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (13. 08. 2026)
271,20 €
0,05 € / 0,02%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 932,76€ |
| 2023 | 911,55€ |
| 2024 | 991,40€ |
| 2025 | 1.061,29€ |
| 2026 | 1.093,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,21% |
| 3 M | 0,55% |
| 6 M | 0,54% |
| lfd. Jahr | 0,95% |
| 1 Jahr | 3,06% |
| 3 Jahre | 19,98% |
| 5 Jahre | 9,43% |
| 10 Jahre | 28,52% |
| Entwicklung p.a. | 3,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 171,20% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CCO (USA) 4,750 03.01.2030 | 1,30% |
| CCO (USA) 4,500 15.08.2030 | 0,90% |
| CCO (USA) 4,250 02.01.2031 | 0,80% |
| Dish (USA) 5,250 12.01.2026 | 0,70% |
| EMRLD Borrower (USA) 6,630 15.12.2030 | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,88% | 4,15% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,78 |
| Tracking Error | 2,69% | 3,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,60 | 0,65 |
| Treynor Ratio | 1,48 | 5,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2026)
| CCO (USA) 4,750 03.01.2030 | 1,30% |
| CCO (USA) 4,500 15.08.2030 | 0,90% |
| CCO (USA) 4,250 02.01.2031 | 0,80% |
| Dish (USA) 5,250 12.01.2026 | 0,70% |
| EMRLD Borrower (USA) 6,630 15.12.2030 | 0,70% |
| iHeartMedia (USA) 9,130 05.01.2029 | 0,70% |
| Mauser (USA) 7,880 15.04.2030 | 0,70% |
| Sirius XM Radio (USA) 4,000 15.07.2028 | 0,70% |
| Dish (USA) 7,750 10.01.2026 | 0,60% |
| PR RNO Property (USA) 6,500 05.01.2031 | 0,60% |
Länderverteilung (13. 08. 2026)
| USA | 94,60% |
| Kanada | 2,70% |
| Luxemburg | 0,80% |
| Frankreich | 0,60% |
| Großbritannien | 0,40% |
| Italien | 0,20% |
| Japan | 0,20% |
| Deutschland | 0,20% |
| Niederlande | 0,10% |
| Schweiz | 0,10% |
Branchenverteilung (13. 08. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 19,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 18,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,50% |
| Energie | 11,30% |
| Technologie | 9,10% |
| Grundstoffe | 4,90% |
| Divers | 3,70% |
| Versorger | 2,60% |
| Finanzen | 2,50% |
Assetverteilung (13. 08. 2026)
| Unternehmensanleihen | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (13. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3375KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 180KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4085KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1331KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Robert L. Cook Herr Thomas Hauser Herr Jeffrey Lovell |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.03.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.803,58 Mio. EUR |