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Basisdaten

WKN: 937487
ISIN: LU0108415935
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,27%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 11,47%
5 Jahre: 16,61%

lfd. Jahr: 5,47%
1 Jahr: 7,59%
3 Jahre: 13,36%
5 Jahre: 16,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

249,21 €

0,17 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.052,48€
20181.045,70€
20191.078,86€
20201.075,45€
20211.165,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M0,06%
6 M2,57%
lfd. Jahr4,27%
1 Jahr8,39%
3 Jahre11,47%
5 Jahre16,61%
10 Jahre60,34%
Entwicklung p.a.
4,32%
Wertentwicklung seit Auflage
149,21%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CCO 5,125 01.05.271,50%
Dish 5,875 15.11.241,10%
Sprint Capital 8,750 15.03.321,10%
HCA 5,375 01.02.251,00%
HCA 5,875 15.02.261,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,14%8,53%6,74%6,51%
Sharpe Ratio3,400,460,540,78
Tracking Error3,04%4,19%3,86%4,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,840,790,74
Treynor Ratio20,204,664,636,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

CCO 5,125 01.05.271,50%
Dish 5,875 15.11.241,10%
Sprint Capital 8,750 15.03.321,10%
HCA 5,375 01.02.251,00%
HCA 5,875 15.02.261,00%
Sprint 7,625 15.02.251,00%
Tenet Healthcare 4,875 01.01.260,90%
Bausch Health 6,125 15.04.250,70%
Centene 4,625 15.12.290,70%
VICI Properties 0,000 14.07.210,70%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

USA93,10%
Kanada3,00%
Luxemburg1,40%
Frankreich0,90%
Großbritannien0,40%
Niederlande0,40%
Italien0,30%
Deutschland0,30%
Österreich0,20%
Australien0,10%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Telekommunikationsdienstleister21,90%
Konsumgüter zyklisch18,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,30%
Energie12,20%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
Grundstoffe6,10%
Technologie5,60%
Kasse3,20%
Divers2,60%
Finanzen2,60%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Unternehmensanleihen96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Divers96,80%
Kasse3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Robert L. Cook
Herr Thomas Hauser
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.720,30 Mio. EUR

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